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Quantitative Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 917 mi
Giro
70,38%
Retorno est. (1 ano)
3,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,53%
Retorno est. (1 ano)
-3,96%
Retorno est. (3 anos)
+24,59%
Retorno est. (5 anos)
+12,41%
Retorno est. (10 anos)
+164,05%
AUM
US$ 917 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 45,1 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,97%
Posição
547
Nova
184
Aumentada
91
Reduzida
71
Encerrada
201
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 31,1 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,4 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 16,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,2 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 20,2 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,38% |
| 2 | Financeiro | 13,51% |
| 3 | Tecnologia | 12,27% |
| 4 | Saúde | 11,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 40,4 mi | 4,4% |
254.518
+177.622
| +231% | +US$ 26,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 33,3 mi | 3,63% |
+444.460
| Nova | +US$ 31,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 19,4 mi | 2,11% |
361.531
+153.284
| +74% | +US$ 7,97 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 18,6 mi | 2,02% |
+349.786
| Nova | +US$ 20 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 17,4 mi | 1,9% |
+53.263
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 16,9 mi | 1,84% |
+123.394
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 15,9 mi | 1,74% |
113.851
+105.831
| +1.320% | +US$ 13,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 13,6 mi | 1,49% |
557.530
+401.606
| +258% | +US$ 11,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 13,1 mi | 1,43% |
32.943
+27.206
| +474% | +US$ 11,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 13 mi | 1,42% |
49.874
+20.310
| +69% | +US$ 7,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 12,9 mi | 1,41% |
+226.321
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 10,9 mi | 1,18% |
+95.844
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 10,7 mi | 1,17% |
6.311
+4.635
| +277% | +US$ 7,92 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,15% |
+306.667
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 9,9 mi | 1,08% |
19.335
+6.257
| +48% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 9,7 mi | 1,06% |
+129.137
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,6 mi | 1,04% |
+70.754
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 9,12 mi | 0,99% |
213.737
+120.019
| +128% | +US$ 6,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9,08 mi | 0,99% |
+21.586
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 9,05 mi | 0,99% |
79.275
+5.888
| +8% | +US$ 672 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 8,52 mi | 0,93% |
+188.006
| Nova | +US$ 8,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 8,42 mi | 0,92% |
13.499
+10.485
| +348% | +US$ 7,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,17 mi | 0,89% |
+49.303
| Nova | +US$ 9,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 7,93 mi | 0,86% |
238.189
-138.490
| -37% | -US$ 5,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 7,59 mi | 0,83% |
2.375
+2.282
| +2.454% | +US$ 7,58 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantitative Investment Management no T2 2026
No T2 2026, Quantitative Investment Management detinha 547 posições no valor de US$ 917 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 963 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Quantitative Investment Management mostra 184 novas, 91 aumentaram, 71 reduções e 201 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 444.460 ações no valor de US$ 33,3 mi. A maior venda foi de State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 29,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Quantitative Investment Management no T2 2026 foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 444.460 ações no valor de US$ 33,3 mi.
- Quantitative Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,4 mi.
- A maior redução de Quantitative Investment Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- Quantitative Investment Management encerrou totalmente sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,1 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Investment Management representam 22% de sua carteira de US$ 917 mi no T2 2026.
- Quantitative Investment Management abriu 184 novas posições e encerrou 201 em T2 2026.
- O valor da carteira de Quantitative Investment Management caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 917 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.