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Quantitative Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.17億
売買回転率
70.38%
推定1年リターン
3.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.53%
1年予想リターン
-3.96%
3年間の予想リターン
+24.59%
5年予想リターン
+12.41%
10年間の推定リターン
+164.05%
AUM
$9.17億
運用資産残高の伸び率
-$4510万
(-4.7%)
資金フロー
-$593万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.97%
保有額
547
新規
184
買い増し
91
減少
71
解消
201
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$3110万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2642万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2000万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1847万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1654万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$2905万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2719万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$2039万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2018万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$1770万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.38% |
| 2 | 金融 | 13.51% |
| 3 | 情報技術 | 12.27% |
| 4 | ヘルスケア | 11.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $4038万 | 4.4% |
254,518
+177,622
| +231% | +$2642万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $3327万 | 3.63% |
+444,460
| 新規 | +$3110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1938万 | 2.11% |
361,531
+153,284
| +74% | +$797万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1858万 | 2.02% |
+349,786
| 新規 | +$2000万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1743万 | 1.9% |
+53,263
| 新規 | +$1654万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1687万 | 1.84% |
+123,394
| 新規 | +$1847万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Citigroup
C
$2084億
| $1593万 | 1.74% |
113,851
+105,831
| +1,320% | +$1378万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $1364万 | 1.49% |
557,530
+401,606
| +258% | +$1112万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $1310万 | 1.43% |
32,943
+27,206
| +474% | +$1189万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Intuit
INTU
$869億
| $1302万 | 1.42% |
49,874
+20,310
| +69% | +$707万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3582億
| $1290万 | 1.41% |
+226,321
| 新規 | +$1204万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1086万 | 1.18% |
+95,844
| 新規 | +$1190万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Mercado Libre
MELI
$930億
| $1071万 | 1.17% |
6,311
+4,635
| +277% | +$792万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $1058万 | 1.15% |
+306,667
| 新規 | +$1146万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5409億
| $993万 | 1.08% |
19,335
+6,257
| +48% | +$312万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $974万 | 1.06% |
+129,137
| 新規 | +$1141万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1792億
| $958万 | 1.04% |
+70,754
| 新規 | +$1058万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Boston Scientific
BSX
$643億
| $912万 | 0.99% |
213,737
+120,019
| +128% | +$652万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $908万 | 0.99% |
+21,586
| 新規 | +$859万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Shopify
SHOP
$2181億
| $905万 | 0.99% |
79,275
+5,888
| +8% | +$67.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $852万 | 0.93% |
+188,006
| 新規 | +$852万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $842万 | 0.92% |
13,499
+10,485
| +348% | +$714万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $817万 | 0.89% |
+49,303
| 新規 | +$918万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $793万 | 0.86% |
238,189
-138,490
| -37% | -$563万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
AutoZone
AZO
$505億
| $759万 | 0.83% |
2,375
+2,282
| +2,454% | +$758万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Quantitative Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Quantitative Investment Managementは$9.17億相当のポジションを547件保有しており、前四半期の$9.6億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Quantitative Investment Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 184件、91件増加しました、71件減少、201件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、保有株数は444,460株、評価額は$3327万でした。 最も大きな売却はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$2905万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Quantitative Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、株数は444,460株、評価額は$3327万でした。
- Quantitative Investment Managementは2026年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2642万でした。
- Quantitative Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$2018万相当を減らしました。
- Quantitative Investment Managementは2026年第2四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2905万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Quantitative Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.17億のポートフォリオの22%を占めています。
- Quantitative Investment Managementは2026年第2四半期に新たに184件のポジションを取り、201件のポジションを解消しました。
- Quantitative Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$9.17億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のQuantitative Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。