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FWM
ForthRight Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.91億
売買回転率
15.85%
推定1年リターン
18.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+18.08%
3年間の予想リターン
+44.55%
5年予想リターン
+47.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
+$3836万
(+11%)
資金フロー
+$579万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
82
新規
7
買い増し
25
減少
23
解消
6
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$156万 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$93.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$85.6万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$40.3万 |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.38% |
| 2 | 情報技術 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | エネルギー | 1.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
$6.57億
| $141万 | 0.36% |
18,354
+3
| +0% | +$218 |
2020 Q4
22四半期
|
|
27
HF Sinclair
DINO
$223億
| $139万 | 0.35% |
19,891
-1,440
| -7% | -$9.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
28
Home Depot
HD
$3089億
| $129万 | 0.33% |
3,655
+7
| +0.2% | +$2,277 |
2021 Q3
19四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $126万 | 0.32% |
3,552
-82
| -2% | -$2.93万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
30
Southern Company
SO
$1049億
| $125万 | 0.32% |
13,028
+204
| +2% | +$1.92万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $125万 | 0.32% |
5,227
+106
| +2% | +$2.66万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
32
IBM
IBM
$2187億
| $122万 | 0.31% |
4,327
+101
| +2% | +$2.54万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $116万 | 0.3% |
9,088
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
34
United Parcel Service
UPS
$829億
| $102万 | 0.26% |
9,442
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
35
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $100万 | 0.26% |
9,337
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $100万 | 0.26% |
32,917
-3,345
| -9% | -$10.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $93万 | 0.24% |
15,293
+2
| +0% | +$120 |
2022 Q1
17四半期
|
|
38
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $86.6万 | 0.22% |
2,320
+81
| +4% | +$3.28万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
39
Ibotta
IBTA
$9.6億
| $86万 | 0.22% |
25,180
-5,116
| -17% | -$17.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
40
Aflac
AFL
$601億
| $81.9万 | 0.21% |
6,983
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
41
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $76.7万 | 0.2% |
4,669
-39
| -0.8% | -$6,190 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $68.4万 | 0.18% |
6,043
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
43
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $65万 | 0.17% |
3,248
+700
| +27% | +$14.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $60.4万 | 0.15% |
2,555
+2
| +0.1% | +$459 |
2024 Q1
9四半期
|
|
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $57.5万 | 0.15% |
7,280
+117
| +2% | +$9,249 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $54.8万 | 0.14% |
4,006
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $52.9万 | 0.14% |
1,479
+40
| +3% | +$1.44万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
48
Global X Uranium ETF
URA
$50億
| $51.2万 | 0.13% |
11,719
+834
| +8% | +$4.22万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
49
Genuine Parts
GPC
$185億
| $50万 | 0.13% |
4,238
+3
| +0.1% | +$313 |
2020 Q4
22四半期
|
|
50
Intel
INTC
$4750億
| $49.3万 | 0.13% |
+3,531
| 新規 | +$35.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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ForthRight Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ForthRight Wealth Managementは82銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.53億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
ForthRight Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、25件増加しました、23件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCohen & Steers Future of Energy Active ETFで、保有株数は168,195株、評価額は$398万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- ForthRight Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCohen & Steers Future of Energy Active ETFで、株数は168,195株、評価額は$398万でした。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期にAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- ForthRight Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$156万相当を減らしました。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ForthRight Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの75%を占めています。
- ForthRight Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- ForthRight Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.91億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のForthRight Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。