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Walled Lake Planning & Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.2억
회전율
14.56%
1년 추정 수익률
13.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+13.89%
3년 예상 수익률
+62.62%
5년 예상 수익률
+79.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
+US$2424만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$1943만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.36%
보유액
158
신규
16
증가
79
축소
26
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$517만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$271만 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$200만 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$139만 |
| 5 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$99.4만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$51.4만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$44.2만 |
| 4 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$42.3만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$38.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.91% |
| 2 | 정보기술 | 10.43% |
| 3 | 헬스케어 | 8.66% |
| 4 | 필수소비재 | 3.75% |
| 5 | 금융 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.7억
| US$3280만 | 7.8% |
632,442
+26,531
| +4% | +US$139만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$9.8억
| US$2965만 | 7.05% |
293,842
+9,253
| +3% | +US$93.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$96.8억
| US$2806만 | 6.68% |
380,283
+8,961
| +2% | +US$65.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$2.11억
| US$2531만 | 6.02% |
819,109
+11,181
| +1% | +US$36.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$87억
| US$1909만 | 4.54% |
472,707
+26,666
| +6% | +US$110만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$1735만 | 4.13% |
178,089
+3,099
| +2% | +US$30.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.3억
| US$1717만 | 4.08% |
463,995
+8,874
| +2% | +US$31.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$1596만 | 3.8% |
76,713
+4,717
| +7% | +US$102만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213억
| US$1535만 | 3.65% |
471,798
+3,463
| +0.7% | +US$11.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1517만 | 3.61% |
45,551
-1,377
| -3% | -US$44.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.39억
| US$998만 | 2.37% |
191,528
-887
| -0.5% | -US$4.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.15억
| US$996만 | 2.37% |
153,700
+14,581
| +10% | +US$96.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56.2억
| US$875만 | 2.08% |
132,884
-1,560
| -1% | -US$9.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$818만 | 1.95% |
54,879
+603
| +1% | +US$8.46만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
Altria Group
MO
US$1261억
| US$783만 | 1.86% |
116,317
+1,361
| +1% | +US$9.45만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
Novartis
NVS
US$3091억
| US$721만 | 1.71% |
50,537
+398
| +0.8% | +US$6.04만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3667억
| US$700만 | 1.67% |
48,184
+71
| +0.1% | +US$9.8천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120억
| US$677만 | 1.61% |
25,361
+382
| +2% | +US$11.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$645만 | 1.53% |
12,658
+144
| +1% | +US$7.92만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
20
GSK
GSK
US$1033억
| US$588만 | 1.4% |
122,067
+2,201
| +2% | +US$11.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Dollar General
DG
US$302억
| US$519만 | 1.24% |
43,436
+887
| +2% | +US$10.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
22
Intuit
INTU
US$904억
| US$453만 | 1.08% |
+16,446
| 신규 | +US$517만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$425만 | 1.01% |
6,062
+437
| +8% | +US$30.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$397만 | 0.94% |
36,913
-408
| -1% | -US$4.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Houlihan Lokey
HLI
US$103억
| US$368만 | 0.87% |
29,111
+241
| +0.8% | +US$3.21만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NTCM
Walled Lake Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walled Lake Planning & Wealth Management 측은 US$4.2억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.96억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Walled Lake Planning & Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1943만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 16,446주를 보유했으며 가치는 US$453만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Accenture 주식으로, 보유분을 추정 US$99.4만 규모 줄였어요.
- Walled Lake Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$453만 상당의 16,446주를 매수했어요.
- Walled Lake Planning & Wealth Management 측이 2026년 3분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- Walled Lake Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$99.4만예요.
- Walled Lake Planning & Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walled Lake Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 51% 비중을 차지해요.
- Walled Lake Planning & Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Walled Lake Planning & Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$4.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Walled Lake Planning & Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.