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Bard Associates

Bard Associates Portfolio-Positionen

AUM 451 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 66,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+240,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+264 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.454,38 %
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
345
Neu
52
Aufgestockt
98
Reduziert
78
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LIFE-Symbol
Ethos Technologies Inc
LIFE
+4,48 Mio. $
2
CLMB-Symbol
Climb Global Solutions
CLMB
+3,82 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,49 Mio. $
4
CRGO-Symbol
Freightos
CRGO
+3,04 Mio. $
5
ELWT-Symbol
Elauwit Connection Inc
ELWT
+630.329 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPTI-Symbol
M-tron Industries
MPTI
+3,26 Mio. $
2
AEHR-Symbol
Aehr Test Systems
AEHR
+2,03 Mio. $
3
CXDO-Symbol
Crexendo
CXDO
+1,9 Mio. $
4
PMNT-Symbol
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
+1,11 Mio. $
5
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+845.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,27 %
2 Technologie 20,81 %
3 Grundstoffe 9,71 %
4 Industrie 6,91 %
5 Basiskonsumgüter 6,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
101
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
437.152 $ 0,1 %
2.397
+16
+0,7 % +2.775 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
102
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
428.426 $ 0,1 %
1.163
+132
+13 % +54.684 $
2018 Q1
33 Quartale
NEPH-Symbol
103
Nephros
NEPH
35,5 Mio. $
421.271 $ 0,09 %
118.003
-3.199
-3 % -10.402 $
2020 Q1
25 Quartale
SLV-Symbol
104
iShares Silver Trust
SLV
24 Mrd. $
411.719 $ 0,09 %
7.700
– –
2013 Q2
52 Quartale
PAYS-Symbol
105
Paysign
PAYS
810 Mio. $
406.028 $ 0,09 %
49.576
+1.879
+4 % +12.444 $
2024 Q3
7 Quartale
VENU-Symbol
106
Venu Holding Corp
VENU
79,1 Mio. $
403.291 $ 0,09 %
177.661
-2.832
-2 % -10.133 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
107
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
399.548 $ 0,09 %
1.340
+13
+1 % +3.607 $
2025 Q4
2 Quartale
MRTN-Symbol
108
Marten Transport
MRTN
957 Mio. $
393.082 $ 0,09 %
22.656
– –
2013 Q2
52 Quartale
SOTK-Symbol
109
Sono-Tek
SOTK
81,9 Mio. $
349.465 $ 0,08 %
57.102
+4.649
+9 % +22.548 $
2021 Q3
19 Quartale
EXPD-Symbol
110
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
337.005 $ 0,07 %
2.068
+17
+0,8 % +2.629 $
2025 Q4
2 Quartale
HGV-Symbol
111
Hilton Grand Vacations
HGV
2,91 Mrd. $
330.246 $ 0,07 %
6.306
+61
+1 % +2.942 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
112
Altria Group
MO
130 Mrd. $
326.446 $ 0,07 %
4.471
– –
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
113
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
325.443 $ 0,07 %
3.979
+32
+0,8 % +2.527 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
114
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
324.533 $ 0,07 %
2.142
+72
+3 % +11.384 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
115
Home Depot
HD
328 Mrd. $
299.553 $ 0,07 %
849
+28
+3 % +9.109 $
2025 Q4
2 Quartale
CLFD-Symbol
116
Clearfield
CLFD
435 Mio. $
293.014 $ 0,07 %
7.364
-159
-2 % -5.830 $
2019 Q4
26 Quartale
MOBBW-Symbol
117
Mobilicom Ltd Warrants
MOBBW
1,17 Mrd. $
283.422 $ 0,06 %
141.711
-939
-0,7 % -2.220 $
2022 Q3
15 Quartale
PII-Symbol
118
Polaris
PII
3,38 Mrd. $
276.335 $ 0,06 %
4.038
+46
+1 % +2.964 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
119
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
271.506 $ 0,06 %
482
+26
+6 % +15.899 $
2025 Q4
2 Quartale
MAS-Symbol
120
Masco
MAS
15,5 Mrd. $
271.272 $ 0,06 %
3.334
+42
+1 % +2.930 $
2025 Q4
2 Quartale
SYY-Symbol
121
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
271.059 $ 0,06 %
3.243
+35
+1 % +2.650 $
2025 Q4
2 Quartale
BCPC-Symbol
122
Balchem Corp
BCPC
5,42 Mrd. $
270.320 $ 0,06 %
1.600
– –
2013 Q2
52 Quartale
BIZD-Symbol
123
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,46 Mrd. $
269.000 $ 0,06 %
21.248
-3.274
-13 % -41.444 $
2024 Q3
7 Quartale
ALLE-Symbol
124
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
259.257 $ 0,06 %
1.845
+18
+1 % +2.446 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
125
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
251.791 $ 0,06 %
494
+4
+0,8 % +2.163 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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Endure Capital Management
Endure Capital Management Austin, Texas 451 Mio. $ AUM
Remedium Capital Partners
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
Winmill & Co
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cincinnati Specialty Underwriters Insurance
Cincinnati Specialty Underwriters Insurance Fairfield, Ohio 449 Mio. $ AUM 27,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bregal Sagemount IV
Bregal Sagemount IV St. Helier 449 Mio. $ AUM
Gardner Lewis Asset Management
Gardner Lewis Asset Management Chadds Ford, Pennsylvania 449 Mio. $ AUM 51,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bard Associates 345 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bard Associates für Q2 2026 weist 52 neu, 98 erhöht, 78 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M-tron Industries mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Bard Associates im Q2 2026 war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
  • Bard Associates hat seine Position in Climb Global Solutions in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q2 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • Bard Associates hat seine Position in PERFECT MOMENT LTD im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Bard Associates eröffnete 52 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bard Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bard Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .