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Bard Associates Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
22,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+246,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+265,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.236,5 %
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,6 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
354
Neu
61
Aufgestockt
119
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+900.175 $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+844.365 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+1,28 Mio. $ |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+928.502 $ |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+866.084 $ |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+403.291 $ |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+293.014 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,76 % |
| 2 | Technologie | 17,25 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,42 % |
| 4 | Industrie | 6,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Euronet Worldwide
EEFT
2,61 Mrd. $
| 378 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +437 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
327
Orion Energy Systems
OESX
53 Mio. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
328
Strive Inc
ASST
2,72 Mrd. $
| 295 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 288 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
330
Symbotic
SYM
4,52 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
331
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 127 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
332
ArrowMark Financial
BANX
187 Mio. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
333
Burford Capital
BUR
793 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
334
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
335
Atomera
ATOM
107 Mio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -871 $ | – |
|
|
336
Clearfield
CLFD
402 Mio. $
| – | – |
-7.364
| Geschlossen | -293.014 $ | – |
|
337
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -15.820 $ | – |
|
338
Excelerate Energy
EE
1,17 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -9.498 $ | – |
|
339
Evolution Petroleum
EPM
136 Mio. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -9.200 $ | – |
|
340
Gold Royalty Corp
GROY
674 Mio. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -10.488 $ | – |
|
341
InfuSystem Holdings
INFU
295 Mio. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -24.125 $ | – |
|
342
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -23.520 $ | – |
|
343
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -2.630 $ | – |
|
344
Mayville Engineering Co
MEC
327 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -18.730 $ | – |
|
|
345
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
6,78 Mio. $
| – | – |
-305.428
| Geschlossen | -928.502 $ | – |
|
346
Sangoma Technologies
SANG
160 Mio. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -14.326 $ | – |
|
347
Standard Lithium
SLI
338 Mio. $
| – | – |
-4.770
| Geschlossen | -13.118 $ | – |
|
348
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| – | – |
-21
| Geschlossen | -3.523 $ | – |
|
349
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| – | – |
-112
| Geschlossen | -2.974 $ | – |
|
350
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -6.384 $ | – |
|
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CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bard Associates 354 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 451 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Bard Associates investierte 15,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4.722 Aktien im Wert von 759.015 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf M-tron Industries; sie wurde auf 1,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bard Associates im Q3 2026 war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4.722 Aktien im Wert von 759.015 $.
- Bard Associates hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q3 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in NeuroOne Medical Technologies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 928.502 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Bard Associates eröffnete 61 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bard Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bard Associates für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .