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Bard Associates Portfolio-Positionen
AUM
451 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
66,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+240,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+264 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.454,38 %
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
345
Neu
52
Aufgestockt
98
Reduziert
78
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+3,82 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+630.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+845.606 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,27 % |
| 2 | Technologie | 20,81 % |
| 3 | Grundstoffe | 9,71 % |
| 4 | Industrie | 6,91 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
| 3.523 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +3.976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
277
Waste Connections
WCN
48,1 Mrd. $
| 3.501 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +3.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 3.214 $ | ﹤0,01 % |
14
+5
| +56 % | +1.062 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
279
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 2.974 $ | ﹤0,01 % |
112
-54
| -33 % | -1.513 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
280
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 2.895 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +2.827 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 2.871 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +1.107 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
282
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 2.781 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +3.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
Cheniere Energy
LNG
62,2 Mrd. $
| 2.630 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +2.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
Ross Stores
ROST
77,1 Mrd. $
| 2.500 $ | ﹤0,01 % |
12
+11
| +1.100 % | +2.475 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
285
Rivian
RIVN
19,8 Mrd. $
| 2.429 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
Duos Technologies
DUOT
172 Mio. $
| 1.296 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
287
Atomera
ATOM
117 Mio. $
| 871 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
288
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
| 683 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
MBGL
289
Mobility Global Inc
MBGL
6,37 Mrd. $
| 265 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
Symbotic
SYM
4,82 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 136 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
292
Burford Capital
BUR
802 Mio. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
293
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| – | – |
-88
| Geschlossen | -2.271 $ | – |
|
294
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -3.698 $ | – |
|
295
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| – | – |
-14
| Geschlossen | -4.067 $ | – |
|
296
Avino Silver & Gold Mines
ASM
779 Mio. $
| – | – |
-2.998
| Geschlossen | -18.948 $ | – |
|
297
American Express
AXP
217 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -3.630 $ | – |
|
298
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| – | – |
-145
| Geschlossen | -7.069 $ | – |
|
299
ArrowMark Financial
BANX
189 Mio. $
| – | – |
-82
| Geschlossen | -1.563 $ | – |
|
300
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| – | – |
-37
| Geschlossen | -4.390 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bard Associates 345 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bard Associates für Q2 2026 weist 52 neu, 98 erhöht, 78 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M-tron Industries mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Bard Associates im Q2 2026 war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in Climb Global Solutions in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q2 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in PERFECT MOMENT LTD im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
- Bard Associates eröffnete 52 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bard Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 451 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bard Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .