Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bard Associates Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
22,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+246,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+265,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.236,5 %
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,6 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
354
Neu
61
Aufgestockt
119
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+900.175 $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+844.365 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+1,28 Mio. $ |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+928.502 $ |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+866.084 $ |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+403.291 $ |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+293.014 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,76 % |
| 2 | Technologie | 17,25 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,42 % |
| 4 | Industrie | 6,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
UFP Technologies
UFPT
2,36 Mrd. $
| 11.873 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +11.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
252
Suburban Propane Partners
SPH
1,16 Mrd. $
| 11.508 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +12.351 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
253
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 11.392 $ | ﹤0,01 % |
24
+3
| +14 % | +1.474 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
254
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 11.024 $ | ﹤0,01 % |
620
-46
| -7 % | -876 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
255
Bioventus
BVS
730 Mio. $
| 9.651 $ | ﹤0,01 % |
708
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
256
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 9.522 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
257
Solid Power
SLDP
403 Mio. $
| 9.500 $ | ﹤0,01 % |
+4.000
| Neu | +9.388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
258
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 9.385 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +9.594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
259
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 9.177 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
260
Costco
COST
490 Mrd. $
| 9.104 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +9.335 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
261
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 9.043 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
262
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,26 Mrd. $
| 8.975 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +10.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
263
IDT Corp
IDT
2,06 Mrd. $
| 8.797 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +7.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
264
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 8.709 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
265
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 8.669 $ | ﹤0,01 % |
39
+9
| +30 % | +2.206 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
266
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 8.467 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +2.184 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
267
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 8.352 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +10.237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
268
DexCom
DXCM
31,1 Mrd. $
| 8.284 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
269
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 7.756 $ | ﹤0,01 % |
34
+20
| +143 % | +5.015 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
270
CALL
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
577 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
271
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 7.326 $ | ﹤0,01 % |
176
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
272
Global X Uranium ETF
URA
4,4 Mrd. $
| 7.094 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
273
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 7.090 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
274
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 6.755 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
275
Napco Security Technologies
NSSC
1,08 Mrd. $
| 6.586 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +6.795 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bard Associates 354 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 451 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Bard Associates investierte 15,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4.722 Aktien im Wert von 759.015 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf M-tron Industries; sie wurde auf 1,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bard Associates im Q3 2026 war iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4.722 Aktien im Wert von 759.015 $.
- Bard Associates hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q3 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in NeuroOne Medical Technologies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 928.502 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Bard Associates eröffnete 61 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bard Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bard Associates für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .