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Bard Associates Portfolio-Positionen
AUM
451 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
66,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+240,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+264 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.454,38 %
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
345
Neu
52
Aufgestockt
98
Reduziert
78
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+3,82 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+630.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+845.606 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,27 % |
| 2 | Technologie | 20,81 % |
| 3 | Grundstoffe | 9,71 % |
| 4 | Industrie | 6,91 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Barrett Business Services
BBSI
717 Mio. $
| 251.340 $ | 0,06 % |
7.076
+266
| +4 % | +8.355 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
288 Mio. $
| 242.339 $ | 0,05 % |
+13.050
| Neu | +224.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Hershey
HSY
35,8 Mrd. $
| 238.667 $ | 0,05 % |
1.360
+12
| +0,9 % | +2.263 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
FitLife Brands
FTLF
74,9 Mio. $
| 233.159 $ | 0,05 % |
21.177
+1.211
| +6 % | +12.225 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 230.380 $ | 0,05 % |
3.832
+45
| +1 % | +2.601 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 223.099 $ | 0,05 % |
1.252
+2
| +0,2 % | +341 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 217.726 $ | 0,05 % |
1.608
+16
| +1 % | +2.392 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
EVI Industries
EVI
270 Mio. $
| 216.380 $ | 0,05 % |
14.640
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
134
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 214.842 $ | 0,05 % |
952
+50
| +6 % | +10.687 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
135
Chemed
CHE
6,84 Mrd. $
| 208.186 $ | 0,05 % |
447
+7
| +2 % | +2.943 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 207.692 $ | 0,05 % |
942
+11
| +1 % | +2.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
CDW
CDW
19,6 Mrd. $
| 202.170 $ | 0,04 % |
1.437
+20
| +1 % | +2.512 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
638 Mio. $
| 187.078 $ | 0,04 % |
+2.160
| Neu | +186.604 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 186.231 $ | 0,04 % |
+7.945
| Neu | +186.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 184.790 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
Callan JMB Inc
CJMB
1,99 Mio. $
| 184.317 $ | 0,04 % |
229.250
-16.232
| -7 % | -15.469 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
142
NVR
NVR
16,7 Mrd. $
| 177.149 $ | 0,04 % |
26
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,87 Mrd. $
| 175.104 $ | 0,04 % |
+1.550
| Neu | +169.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 173.856 $ | 0,04 % |
350
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
Pool Corp
POOL
7,56 Mrd. $
| 170.201 $ | 0,04 % |
792
+13
| +2 % | +2.594 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
Karat Packaging
KRT
669 Mio. $
| 167.300 $ | 0,04 % |
+5.000
| Neu | +143.944 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 163.608 $ | 0,04 % |
3.789
+55
| +1 % | +2.502 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 161.174 $ | 0,04 % |
557
+157
| +39 % | +44.908 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Empire State Realty Series ES
ESBA
1,46 Mrd. $
| 159.718 $ | 0,04 % |
28.778
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
| 153.066 $ | 0,03 % |
1.472
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bard Associates 345 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bard Associates für Q2 2026 weist 52 neu, 98 erhöht, 78 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M-tron Industries mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Bard Associates im Q2 2026 war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in Climb Global Solutions in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q2 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in PERFECT MOMENT LTD im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
- Bard Associates eröffnete 52 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bard Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 451 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bard Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .