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Bard Associates Portfolio-Positionen
AUM
451 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
66,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+240,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+264 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.454,38 %
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
345
Neu
52
Aufgestockt
98
Reduziert
78
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+3,82 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+630.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+845.606 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,27 % |
| 2 | Technologie | 20,81 % |
| 3 | Grundstoffe | 9,71 % |
| 4 | Industrie | 6,91 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 60.255 $ | 0,01 % |
466
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
177
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 58.492 $ | 0,01 % |
208
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
178
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
| 56.524 $ | 0,01 % |
1.405
-95
| -6 % | -4.437 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
179
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 53.825 $ | 0,01 % |
269
+266
| +8.867 % | +54.691 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
First Majestic Silver
AG
7,03 Mrd. $
| 53.424 $ | 0,01 % |
3.150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
181
Hudbay
HBM
9,6 Mrd. $
| 52.792 $ | 0,01 % |
2.236
-88
| -4 % | -2.225 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
182
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
| 50.364 $ | 0,01 % |
+1.255
| Neu | +52.051 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 48.960 $ | 0,01 % |
137
-30
| -18 % | -10.799 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
184
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 37.302 $ | 0,01 % |
100
+91
| +1.011 % | +36.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
185
Roadzen
RDZN
97,1 Mio. $
| 36.500 $ | 0,01 % |
+25.000
| Neu | +39.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
The Beachbody Company
BODI
30,3 Mio. $
| 35.770 $ | 0,01 % |
3.500
+400
| +13 % | +4.592 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
187
Lightpath Technologies
LPTH
567 Mio. $
| 32.700 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
188
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 32.176 $ | 0,01 % |
+135
| Neu | +33.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 31.747 $ | 0,01 % |
125
-22
| -15 % | -5.127 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 31.369 $ | 0,01 % |
153
+10
| +7 % | +2.369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
BJ's Restaurants
BJRI
1,33 Mrd. $
| 30.368 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
192
Concrete Pumping Holdings
BBCP
516 Mio. $
| 30.125 $ | 0,01 % |
2.500
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
193
Tompkins Financial
TMP
1,43 Mrd. $
| 28.356 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
194
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 27.654 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
| 25.618 $ | 0,01 % |
510
-160
| -24 % | -8.043 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
196
InfuSystem Holdings
INFU
280 Mio. $
| 24.125 $ | 0,01 % |
2.500
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
197
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 23.874 $ | 0,01 % |
510
-124
| -20 % | -5.802 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
198
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 23.520 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
199
Camden Property Trust
CPT
11,7 Mrd. $
| 21.839 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
200
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 20.399 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bard Associates 345 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bard Associates für Q2 2026 weist 52 neu, 98 erhöht, 78 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M-tron Industries mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Bard Associates im Q2 2026 war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in Climb Global Solutions in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q2 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in PERFECT MOMENT LTD im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
- Bard Associates eröffnete 52 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bard Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 451 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bard Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .