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Bard Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 431 mi
Giro
22,88%
Retorno est. (1 ano)
30,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,07%
Retorno est. (1 ano)
+30,93%
Retorno est. (3 anos)
+246,87%
Retorno est. (5 anos)
+265,82%
Retorno est. (10 anos)
+1.236,5%
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,6 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,05%
Posição
354
Nova
61
Aumentada
119
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+US$ 900 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 844 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+US$ 929 mil |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$ 866 mil |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,76% |
| 2 | Tecnologia | 17,25% |
| 3 | Materiais | 10,42% |
| 4 | Bens industriais | 6,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mobilicom Ltd Warrants
MOBBW
US$ 501 mi
| US$ 189 mil | 0,04% |
139.711
-2.000
| -1% | -US$ 3,59 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
152
CDW
CDW
US$ 21,4 bi
| US$ 186 mil | 0,04% |
1.448
+11
| +0,8% | +US$ 1,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
153
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 646 mi
| US$ 185 mil | 0,04% |
2.160
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 179 mil | 0,04% |
7.945
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 178 mil | 0,04% |
341
-9
| -3% | -US$ 4,61 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 175 mil | 0,04% |
948
+6
| +0,6% | +US$ 1,25 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
157
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,88 bi
| US$ 165 mil | 0,04% |
1.576
+26
| +2% | +US$ 2,94 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| US$ 160 mil | 0,04% |
26
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 149 mil | 0,03% |
812
+7
| +0,9% | +US$ 1,18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,45 bi
| US$ 140 mil | 0,03% |
+5.000
| Nova | +US$ 139 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,65 bi
| US$ 139 mil | 0,03% |
1.800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
162
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 136 mil | 0,03% |
597
+328
| +122% | +US$ 70,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
Nano Dimension
NNDM
US$ 246 mi
| US$ 135 mil | 0,03% |
86.000
-1.500
| -2% | -US$ 2,32 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
164
UMH Properties
UMH
US$ 1,25 bi
| US$ 130 mil | 0,03% |
8.450
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
165
Pool Corp
POOL
US$ 7,72 bi
| US$ 129 mil | 0,03% |
798
+6
| +0,8% | +US$ 1,14 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 126 mil | 0,03% |
4.421
+3.771
| +580% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 126 mil | 0,03% |
1.225
+18
| +1% | +US$ 1,87 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
168
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 122 mil | 0,03% |
3.401
+24
| +0,7% | +US$ 964 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| US$ 113 mil | 0,03% |
1.178
+9
| +0,8% | +US$ 1,02 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 718 mi
| US$ 110 mil | 0,03% |
1.599
+724
| +83% | +US$ 51,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
171
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 3,08 bi
| US$ 106 mil | 0,02% |
700
+9
| +1% | +US$ 1,34 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
172
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 102 mil | 0,02% |
1.125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 91,6 mil | 0,02% |
+500
| Nova | +US$ 88,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
Pan American Silver
PAAS
US$ 15,5 bi
| US$ 91 mil | 0,02% |
+2.000
| Nova | +US$ 95,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Global Industrial
GIC
US$ 1,78 bi
| US$ 86,3 mil | 0,02% |
2.058
+46
| +2% | +US$ 1,74 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWM
MCM
Revisão da carteira de Bard Associates no T3 2026
No T3 2026, Bard Associates detinha 354 posições no valor de US$ 431 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 451 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Bard Associates alocou US$ 15,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 61 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4.722 ações no valor de US$ 759 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em M-tron Industries, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior compra de Bard Associates no T3 2026 foi iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4.722 ações no valor de US$ 759 mil.
- Bard Associates foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Bard Associates em T3 2026 foi em M-tron Industries, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- Bard Associates encerrou totalmente sua posição em NeuroOne Medical Technologies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 929 mil.
- As dez maiores posições de Bard Associates representam 37% de sua carteira de US$ 431 mi no T3 2026.
- Bard Associates abriu 61 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bard Associates caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bard Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.