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Lifelong Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.32億
週轉率
4.81%
1年估算報酬率
12.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.43%
1年估算報酬率
+12.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.32億
AUM 成長
+US$634萬
(+1.5%)
資金流向
+US$606萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.29%
持股
104
新
5
增持
61
減碼
29
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$106萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$85.2萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$74萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$68.6萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$57.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$62.9萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$36.9萬 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$33.2萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.23% |
| 2 | 資訊科技 | 3.13% |
| 3 | 醫療保健 | 0.83% |
| 4 | 工業 | 0.39% |
| 5 | 通訊服務 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$8469萬 | 19.61% |
943,530
+3,106
| +0.3% | +US$27.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$7828萬 | 18.12% |
539,688
-4,339
| -0.8% | -US$62.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.2億
| US$3657萬 | 8.47% |
715,299
+16,229
| +2% | +US$85.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
4
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$87.2億
| US$2949萬 | 6.83% |
730,330
-6,345
| -0.9% | -US$26.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322億
| US$2553萬 | 5.91% |
216,786
-1,809
| -0.8% | -US$22.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$1133萬 | 2.62% |
163,575
+1,656
| +1% | +US$11.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$1119萬 | 2.59% |
42,224
-1,330
| -3% | -US$33.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$1078萬 | 2.5% |
75,798
+4,173
| +6% | +US$57.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.4億
| US$1046萬 | 2.42% |
151,173
+1,398
| +0.9% | +US$9.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$965萬 | 2.23% |
42,269
+333
| +0.8% | +US$7.78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$816萬 | 1.89% |
104,511
+3,622
| +4% | +US$29萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$705萬 | 1.63% |
194,002
+11,639
| +6% | +US$42.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$680萬 | 1.57% |
89,948
+9,689
| +12% | +US$74萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$663萬 | 1.54% |
150,425
+15,128
| +11% | +US$68.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113億
| US$542萬 | 1.25% |
114,858
+4,547
| +4% | +US$20.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$516萬 | 1.2% |
6,742
+286
| +4% | +US$21.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$473萬 | 1.09% |
34,415
+8
| +0% | +US$1,129 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$460萬 | 1.07% |
208,215
+10,786
| +5% | +US$24.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208億
| US$409萬 | 0.95% |
26,994
+301
| +1% | +US$4.48萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.7億
| US$353萬 | 0.82% |
72,151
+7,196
| +11% | +US$35.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$351萬 | 0.81% |
21,014
-227
| -1% | -US$3.78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$61.7億
| US$326萬 | 0.76% |
54,302
+3,605
| +7% | +US$23.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$72.7億
| US$321萬 | 0.74% |
73,060
+1,380
| +2% | +US$6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$295萬 | 0.68% |
31,351
+767
| +3% | +US$7.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$267萬 | 0.62% |
8,016
+375
| +5% | +US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MCM
CWM
Lifelong Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lifelong Wealth Advisors持有104個部位，價值US$4.32億，較前一季的US$4.26億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的71%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 Lifelong Wealth Advisors新增了5個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有104個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Lifelong Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF：共買進5,504股，價值US$25.8萬。
- Lifelong Wealth Advisors在2026年第3季增持Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Lifelong Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$62.9萬。
- 在2026年第3季，Lifelong Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.32億，前十大持股占71%。
- Lifelong Wealth Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Lifelong Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$4.32億。
根據Lifelong Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。