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Lifelong Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.32億
売買回転率
4.81%
推定1年リターン
12.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.43%
1年予想リターン
+12.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.32億
運用資産残高の伸び率
+$634万
(+1.5%)
資金フロー
+$606万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.29%
保有額
104
新規
5
買い増し
61
減少
29
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$106万 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$85.2万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$74万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$68.6万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$57.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$62.9万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$36.9万 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$33.2万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$26.2万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$22.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.23% |
| 2 | 情報技術 | 3.13% |
| 3 | ヘルスケア | 0.83% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $8469万 | 19.61% |
943,530
+3,106
| +0.3% | +$27.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $7828万 | 18.12% |
539,688
-4,339
| -0.8% | -$62.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89.5億
| $3657万 | 8.47% |
715,299
+16,229
| +2% | +$85.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
4
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$83.5億
| $2949万 | 6.83% |
730,330
-6,345
| -0.9% | -$26.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $2553万 | 5.91% |
216,786
-1,809
| -0.8% | -$22.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $1133万 | 2.62% |
163,575
+1,656
| +1% | +$11.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $1119万 | 2.59% |
42,224
-1,330
| -3% | -$33.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $1078万 | 2.5% |
75,798
+4,173
| +6% | +$57.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.2億
| $1046万 | 2.42% |
151,173
+1,398
| +0.9% | +$9.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $965万 | 2.23% |
42,269
+333
| +0.8% | +$7.78万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $816万 | 1.89% |
104,511
+3,622
| +4% | +$29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $705万 | 1.63% |
194,002
+11,639
| +6% | +$42.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $680万 | 1.57% |
89,948
+9,689
| +12% | +$74万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $663万 | 1.54% |
150,425
+15,128
| +11% | +$68.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $542万 | 1.25% |
114,858
+4,547
| +4% | +$20.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $516万 | 1.2% |
6,742
+286
| +4% | +$21.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Oracle
ORCL
$3825億
| $473万 | 1.09% |
34,415
+8
| +0% | +$1,129 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $460万 | 1.07% |
208,215
+10,786
| +5% | +$24.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $409万 | 0.95% |
26,994
+301
| +1% | +$4.48万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.3億
| $353万 | 0.82% |
72,151
+7,196
| +11% | +$35.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $351万 | 0.81% |
21,014
-227
| -1% | -$3.78万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.8億
| $326万 | 0.76% |
54,302
+3,605
| +7% | +$23.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $321万 | 0.74% |
73,060
+1,380
| +2% | +$6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $295万 | 0.68% |
31,351
+767
| +3% | +$7.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.07兆
| $267万 | 0.62% |
8,016
+375
| +5% | +$12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
MCM
BPH
Lifelong Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lifelong Wealth Advisorsは104銘柄を保有し、保有額は$4.32億でした。前四半期の$4.26億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Lifelong Wealth Advisorsは新たに5件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数104のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Lifelong Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Mortgage-Backed Securities Active ETFで、株数は5,504株、評価額は$25.8万でした。
- Lifelong Wealth Advisorsは2026年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Lifelong Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$62.9万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Lifelong Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.32億のポートフォリオの71%を占めています。
- Lifelong Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Lifelong Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$4.32億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のLifelong Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。