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GCA
Gradient Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.32億
売買回転率
7.57%
推定1年リターン
27.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.38%
1年予想リターン
+27.29%
3年間の予想リターン
+71.05%
5年予想リターン
+80.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.32億
運用資産残高の伸び率
+$4602万
(+12%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.2%
保有額
185
新規
8
買い増し
66
減少
65
解消
6
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$112万 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$97万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$63万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$53.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$42.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$151万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$37.9万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$31.7万 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+$30.6万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$29.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.73% |
| 2 | 情報技術 | 13.28% |
| 3 | 金融 | 4.44% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3922万 | 9.08% |
52,370
-520
| -1% | -$37.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2057万 | 4.76% |
71,073
-529
| -0.7% | -$15.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1559万 | 3.61% |
309,462
-5,606
| -2% | -$27.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1423万 | 3.3% |
180,069
+3,888
| +2% | +$30.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $1279万 | 2.96% |
234,833
+17,831
| +8% | +$97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1228万 | 2.84% |
257,184
+23,489
| +10% | +$112万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1176万 | 2.72% |
424,587
-10,561
| -2% | -$28.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1108万 | 2.57% |
300,477
-9,213
| -3% | -$31.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $941万 | 2.18% |
134,622
-3,918
| -3% | -$26.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $936万 | 2.17% |
26,189
+1,116
| +4% | +$40.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $903万 | 2.09% |
222,157
-7,323
| -3% | -$28.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $854万 | 1.98% |
24,826
-387
| -2% | -$12.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $853万 | 1.98% |
169,781
+7,901
| +5% | +$39.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $814万 | 1.89% |
114,282
-679
| -0.6% | -$4.73万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $814万 | 1.88% |
209,792
+6,198
| +3% | +$23.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $765万 | 1.77% |
259,820
-1,352
| -0.5% | -$3.86万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $743万 | 1.72% |
22,691
+19
| +0.1% | +$5,900 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $687万 | 1.59% |
124,809
-1,110
| -0.9% | -$5.83万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
19
Lam Research
LRCX
$3303億
| $677万 | 1.57% |
15,624
-4,983
| -24% | -$151万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $646万 | 1.5% |
32,307
-200
| -0.6% | -$4.11万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $574万 | 1.33% |
219,228
+5,031
| +2% | +$12.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $554万 | 1.28% |
13,172
-430
| -3% | -$17.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $553万 | 1.28% |
11,052
+1,311
| +13% | +$63万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $550万 | 1.27% |
108,737
+4,481
| +4% | +$22.6万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $542万 | 1.25% |
147,029
+3,131
| +2% | +$11.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
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Gradient Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gradient Capital Advisorsは185銘柄を保有し、保有額は$4.32億でした。前四半期の$3.86億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Gradient Capital Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、66件増加しました、65件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Eagle Global Equity ETFで、保有株数は6,829株、評価額は$33.4万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$151万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Gradient Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Eagle Global Equity ETFで、株数は6,829株、評価額は$33.4万でした。
- Gradient Capital Advisorsは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$112万でした。
- Gradient Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$151万相当を減らしました。
- Gradient Capital Advisorsは2026年第2四半期にConstellation Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gradient Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.32億のポートフォリオの36%を占めています。
- Gradient Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Gradient Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.32億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のGradient Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。