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EC
EdgeRock Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 441 M
Rotación
16.9%
Rendimiento estimado a 1 año
23.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 441 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.8 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.98%
Posición
142
Nuevas
16
Aumentadas
65
Reducidas
42
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 749 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+USD 542 k |
| 2 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+USD 532 k |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 508 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 474 k |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 460 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.49% |
| 2 | Tecnología | 9.88% |
| 3 | Industriales | 2.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.88% |
| 5 | Finanzas | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 83 M | 18.81% |
1,980,837
+62,155
| +3% | +USD 2.52 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 46.9 M | 10.63% |
154,804
+2,605
| +2% | +USD 738 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 31.2 M | 7.08% |
378,709
+16,234
| +4% | +USD 1.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 21 M | 4.75% |
842,625
+52,089
| +7% | +USD 1.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
USD 64.6 M
| USD 16.8 M | 3.8% |
542,677
+16,656
| +3% | +USD 483 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 16.4 M | 3.72% |
361,305
+7,209
| +2% | +USD 329 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 15.8 M | 3.57% |
72,356
+1,850
| +3% | +USD 386 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 15.6 M | 3.53% |
210,937
+9,451
| +5% | +USD 694 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.5 M | 2.61% |
15,404
+713
| +5% | +USD 519 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 10.9 M | 2.47% |
236,592
+5,696
| +2% | +USD 259 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10 M | 2.27% |
34,565
+5,342
| +18% | +USD 1.53 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.47 M | 1.92% |
11,506
-689
| -6% | -USD 474 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.31 M | 1.88% |
41,552
+1,829
| +5% | +USD 376 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.91 M | 1.79% |
11,523
-663
| -5% | -USD 442 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 7.82 M | 1.77% |
272,049
+9,951
| +4% | +USD 287 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 7.47 M | 1.69% |
150,044
+5,862
| +4% | +USD 292 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.43 M | 1.46% |
17,372
+43
| +0.2% | +USD 15.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 5.64 M | 1.28% |
94,414
+4,784
| +5% | +USD 286 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 5.1 M | 1.16% |
4,621
+375
| +9% | +USD 41.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5 M | 1.13% |
13,406
+1,852
| +16% | +USD 749 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 4.86 M | 1.1% |
2,977
+29
| +1% | +USD 4.27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.44 M | 1.01% |
12,437
-68
| -0.5% | -USD 24.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.1 M | 0.93% |
17,223
+668
| +4% | +USD 168 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
| USD 3.8 M | 0.86% |
35,950
+2,957
| +9% | +USD 312 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 3.54 M | 0.8% |
68,971
-7,391
| -10% | -USD 378 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
TPWA
PTB
MBFW
CSWG
LWM
SAM
CPWA
Revisión del portafolio de EdgeRock Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EdgeRock Capital mantenía 142 posiciones por un valor de USD 441 M, un aumento de 19% frente a los USD 370 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
EdgeRock Capital destinó USD 15 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,609 acciones con un valor de USD 644 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 474 k.
- La mayor compra de EdgeRock Capital en T2 2026 fue Intel: 4,609 acciones por un valor de USD 644 k.
- EdgeRock Capital fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de EdgeRock Capital durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 474 k.
- EdgeRock Capital cerró por completo su posición en Domino's en T2 2026, con una venta estimada de USD 542 k.
- Las diez principales posiciones de EdgeRock Capital representan 61% de su cartera de USD 441 M en T2 2026.
- EdgeRock Capital abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EdgeRock Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 441 M.
Según el Informe 13F de EdgeRock Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.