¡Ya estamos en !
Descubre más
SSC
Syverson Strege & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 459 M
Rotación
14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
27.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 459 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.3 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 5.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.91%
Posición
191
Nuevas
22
Aumentadas
40
Reducidas
113
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 650 k |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 407 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 307 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 282 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 4.57 M |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 757 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 494 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.19% |
| 2 | Tecnología | 7.06% |
| 3 | Finanzas | 3.84% |
| 4 | Atención médica | 2.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 142 M | 30.9% |
3,196,733
+15,194
| +0.5% | +USD 650 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 75.9 M | 16.55% |
2,037,905
+8,172
| +0.4% | +USD 307 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 28.8 M | 6.28% |
709,279
-37,789
| -5% | -USD 1.48 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 19.1 M | 4.17% |
458,250
+2,564
| +0.6% | +USD 102 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 13.9 M | 3.02% |
478,322
+2,236
| +0.5% | +USD 64 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.7 M | 2.34% |
212,175
+26,210
| +14% | +USD 1.32 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 10.4 M | 2.27% |
201,662
-15,123
| -7% | -USD 757 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 10 M | 2.18% |
121,633
-59,053
| -33% | -USD 4.57 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 5.33 M | 1.16% |
129,124
-2,743
| -2% | -USD 113 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.77 M | 1.04% |
16,501
-111
| -0.7% | -USD 31.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 4.76 M | 1.04% |
51,574
+74
| +0.1% | +USD 6.81 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.67 M | 1.02% |
23,344
-1,216
| -5% | -USD 250 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 4.62 M | 1.01% |
131,864
-45,082
| -25% | -USD 1.61 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 4.09 M | 0.89% |
87,793
-49
| -0.1% | -USD 2.22 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 3.35 M | 0.73% |
72,670
-4,333
| -6% | -USD 199 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.07 M | 0.67% |
31,775
-1,241
| -4% | -USD 118 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.85 M | 0.62% |
2,471
-21
| -0.8% | -USD 15.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.73 M | 0.59% |
7,307
-1,220
| -14% | -USD 494 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 2.7 M | 0.59% |
53,011
+3,634
| +7% | +USD 185 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.6 M | 0.57% |
5,201
-94
| -2% | -USD 45.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.52 M | 0.55% |
22,256
+4
| +0% | +USD 497 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.36 M | 0.51% |
28,797
+33
| +0.1% | +USD 2.61 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.33 M | 0.51% |
4,132
-357
| -8% | -USD 218 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.15 M | 0.47% |
15,691
+67
| +0.4% | +USD 10 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.1 M | 0.46% |
5,877
+192
| +3% | +USD 69.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VIM
AIP
PWS
GCM
CIM
GAA
SSWG
AFA
Revisión del portafolio de Syverson Strege & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Syverson Strege & Co mantenía 191 posiciones por un valor de USD 459 M, un aumento de 10% frente a los USD 416 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Syverson Strege & Co muestra 22 nuevos, Aumentaron 40, 113 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 285 acciones con un valor de USD 648 k. La mayor venta fue U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 4.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Syverson Strege & Co en T2 2026 fue Sandisk: 285 acciones por un valor de USD 648 k.
- Syverson Strege & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de Syverson Strege & Co durante T2 2026 fue en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 4.57 M.
- Syverson Strege & Co cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
- Las diez principales posiciones de Syverson Strege & Co representan 70% de su cartera de USD 459 M en T2 2026.
- Syverson Strege & Co abrió 22 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Syverson Strege & Co aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 459 M.
Según el Informe 13F de Syverson Strege & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.