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FWA
Flagship Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 447 M
Rotación
38.8%
Rendimiento estimado a 1 año
25.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 447 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 214 M
(+92%)
Flujo de capital
+USD 162 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
36.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.09%
Posición
518
Nuevas
167
Aumentadas
150
Reducidas
30
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 8.43 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.02 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 7.73 M |
| 5 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+USD 7.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.89 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+USD 429 k |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.6% |
| 2 | Tecnología | 6.44% |
| 3 | Finanzas | 2.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.46% |
| 5 | Industriales | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 34.9 M | 7.82% |
47,420
+11,660
| +33% | +USD 8.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 28.6 M | 6.41% |
332,342
+80,078
| +32% | +USD 6.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 20.4 M | 4.57% |
129,109
+24,525
| +23% | +USD 3.83 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 18.7 M | 4.2% |
310,950
+141,832
| +84% | +USD 8.43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
| USD 18.2 M | 4.07% |
233,980
+157,119
| +204% | +USD 11.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.5 M | 3.91% |
23,394
+3,632
| +18% | +USD 2.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12.9 M | 2.88% |
58,991
+8,318
| +16% | +USD 1.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 12.8 M | 2.87% |
305,681
+177,960
| +139% | +USD 7.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 12.1 M | 2.72% |
71,307
+21,337
| +43% | +USD 3.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 11.8 M | 2.65% |
349,514
+233,296
| +201% | +USD 7.73 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1323 M
| USD 11.7 M | 2.63% |
349,674
+221,799
| +173% | +USD 7.29 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.9 M | 2.44% |
15,845
+9,193
| +138% | +USD 6.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.1 M | 2.26% |
50,474
+14,766
| +41% | +USD 3.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.72 M | 1.95% |
115,058
+34,689
| +43% | +USD 2.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 8.3 M | 1.86% |
135,600
+86,521
| +176% | +USD 5.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 8.26 M | 1.85% |
86,377
+22,031
| +34% | +USD 2.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 7.71 M | 1.73% |
28,169
+8,285
| +42% | +USD 2.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 7.53 M | 1.69% |
172,119
+47,078
| +38% | +USD 2.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 7.28 M | 1.63% |
52,898
+18,753
| +55% | +USD 2.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.27 M | 1.63% |
25,124
+12,491
| +99% | +USD 3.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 6.85 M | 1.53% |
31,246
+14,536
| +87% | +USD 3.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.79 M | 1.52% |
16,147
+13,254
| +458% | +USD 5.27 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.43 M | 1.21% |
14,730
+1,441
| +11% | +USD 597 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 5.42 M | 1.21% |
65,616
+5,532
| +9% | +USD 439 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
USD 1588 M
| USD 5.19 M | 1.16% |
113,526
+23,235
| +26% | +USD 1.04 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
QPWM
WSC
ONGA
FI
FFM
BWM
SCS
DTL
Revisión del portafolio de Flagship Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Flagship Wealth Advisors mantenía 518 posiciones por un valor de USD 447 M, un aumento de 92% frente a los USD 233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Flagship Wealth Advisors destinó USD 162 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 167 nuevas posiciones y aumentó 150 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced International ETF: 128,728 acciones con un valor de USD 5.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 6.89 M.
- La mayor compra de Flagship Wealth Advisors en T2 2026 fue Fidelity Enhanced International ETF: 128,728 acciones por un valor de USD 5.17 M.
- Flagship Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US LargeCap Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Flagship Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 6.89 M.
- Flagship Wealth Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.16 M.
- Las diez principales posiciones de Flagship Wealth Advisors representan 42% de su cartera de USD 447 M en T2 2026.
- Flagship Wealth Advisors abrió 167 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Flagship Wealth Advisors aumentó 92% respecto al trimestre anterior, hasta USD 447 M.
Según el Informe 13F de Flagship Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.