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CWA

Consilio Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 417 M Rotación 21.19%
Rendimiento estimado a 1 año 20.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 417 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75 M
Flujo de capital
+USD 31 M
Flujo de capital %
7.43%
10 principales posiciones (%)
65.76%
Posición
118
Nuevas
17
Aumentadas
58
Reducidas
29
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 18.5 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 6.72 M
3
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 4.8 M
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.05 M
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.01 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+USD 3.82 M
2
icono de DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+USD 975 k
3
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 464 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 250 k
5
icono de T
AT&T
T
+USD 225 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.46%
2 Tecnología 12.39%
3 Consumo discrecional 8.68%
4 Servicios de comunicación 2.58%
5 Finanzas 1.36%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 75.4 M 18.06%
100,647
+302
+0.3% +USD 220 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QQQM
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 42.1 M 10.09%
138,941
+65,205
+88% +USD 18.5 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 35.6 M 8.52%
498,983
+15,127
+3% +USD 1.05 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 33.5 M 8.02%
140,441
+26,776
+24% +USD 6.72 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 25.8 M 6.18%
69,103
+2,162
+3% +USD 875 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VT
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 18.6 M 4.46%
118,589
+2,588
+2% +USD 395 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de CGDV
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 11.8 M 2.83%
239,256
+1,275
+0.5% +USD 60 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LQD
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 11 M 2.65%
101,239
+2,868
+3% +USD 312 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VO
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 10.8 M 2.58%
133,434
-5,982
-4% -USD 464 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DGRO
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 10 M 2.39%
131,651
-2,728
-2% -USD 201 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QQQ
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 10 M 2.39%
13,524
+21
+0.2% +USD 14.4 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de IEFA
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 8.46 M 2.03%
87,549
-2,195
-2% -USD 211 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de STIP
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 7.64 M 1.83%
74,752
-37,077
-33% -USD 3.82 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJH
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 6.43 M 1.54%
83,429
-2,811
-3% -USD 206 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.25 M 1.5%
31,249
+526
+2% +USD 108 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IEF
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 5.95 M 1.43%
62,946
+858
+1% +USD 81.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWB
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 5.72 M 1.37%
13,965
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTEB
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 5.59 M 1.34%
110,476
+95,512
+638% +USD 4.8 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.41 M 1.3%
18,695
+256
+1% +USD 73.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de EFG
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 5.16 M 1.24%
41,480
+1,161
+3% +USD 140 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de HMOP
21
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
USD 4.71 M 1.13%
120,221
+2,658
+2% +USD 104 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BND
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 4.21 M 1.01%
57,369
+338
+0.6% +USD 24.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IGIB
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 4.03 M 0.97%
75,788
+319
+0.4% +USD 17 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.83 M 0.92%
10,717
+225
+2% +USD 81 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.82 M 0.92%
5,562
+63
+1% +USD 42 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SCM
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 417 M 41.98% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Almitas Capital Santa Monica, California AUM de USD 417 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año
EWM
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RA
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CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 417 M 49.77% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
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VA
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CWM
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Revisión del portafolio de Consilio Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Consilio Wealth Advisors mantenía 118 posiciones por un valor de USD 417 M, un aumento de 22% frente a los USD 342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Consilio Wealth Advisors destinó USD 31 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraPro QQQ: 7,101 acciones con un valor de USD 575 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.82 M.

  • La mayor compra de Consilio Wealth Advisors en T2 2026 fue ProShares UltraPro QQQ: 7,101 acciones por un valor de USD 575 k.
  • Consilio Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.5 M.
  • La mayor reducción de Consilio Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.82 M.
  • Consilio Wealth Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 975 k.
  • Las diez principales posiciones de Consilio Wealth Advisors representan 66% de su cartera de USD 417 M en T2 2026.
  • Consilio Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Consilio Wealth Advisors aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 417 M.

Según el Informe 13F de Consilio Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.