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FWA
Flagship Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 447 mi
Giro
38,8%
Retorno est. (1 ano)
25,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,46%
Retorno est. (1 ano)
+25,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 447 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 214 mi
(+92%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
36,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,09%
Posição
518
Nova
167
Aumentada
150
Reduzida
30
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 8,43 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,02 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 7,73 mi |
| 5 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+US$ 7,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 6,89 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,6% |
| 2 | Tecnologia | 6,44% |
| 3 | Financeiro | 2,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,46% |
| 5 | Industriais | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 34,9 mi | 7,82% |
47.420
+11.660
| +33% | +US$ 8,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 28,6 mi | 6,41% |
332.342
+80.078
| +32% | +US$ 6,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 20,4 mi | 4,57% |
129.109
+24.525
| +23% | +US$ 3,83 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 18,7 mi | 4,2% |
310.950
+141.832
| +84% | +US$ 8,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 18,2 mi | 4,07% |
233.980
+157.119
| +204% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,5 mi | 3,91% |
23.394
+3.632
| +18% | +US$ 2,63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,9 mi | 2,88% |
58.991
+8.318
| +16% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 12,8 mi | 2,87% |
305.681
+177.960
| +139% | +US$ 7,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 12,1 mi | 2,72% |
71.307
+21.337
| +43% | +US$ 3,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 11,8 mi | 2,65% |
349.514
+233.296
| +201% | +US$ 7,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,32 bi
| US$ 11,7 mi | 2,63% |
349.674
+221.799
| +173% | +US$ 7,29 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,9 mi | 2,44% |
15.845
+9.193
| +138% | +US$ 6,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,1 mi | 2,26% |
50.474
+14.766
| +41% | +US$ 3,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,72 mi | 1,95% |
115.058
+34.689
| +43% | +US$ 2,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 8,3 mi | 1,86% |
135.600
+86.521
| +176% | +US$ 5,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 8,26 mi | 1,85% |
86.377
+22.031
| +34% | +US$ 2,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 7,71 mi | 1,73% |
28.169
+8.285
| +42% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 7,53 mi | 1,69% |
172.119
+47.078
| +38% | +US$ 2,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,28 mi | 1,63% |
52.898
+18.753
| +55% | +US$ 2,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,27 mi | 1,63% |
25.124
+12.491
| +99% | +US$ 3,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 6,85 mi | 1,53% |
31.246
+14.536
| +87% | +US$ 3,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,79 mi | 1,52% |
16.147
+13.254
| +458% | +US$ 5,27 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,43 mi | 1,21% |
14.730
+1.441
| +11% | +US$ 597 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 5,42 mi | 1,21% |
65.616
+5.532
| +9% | +US$ 439 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$ 1,59 bi
| US$ 5,19 mi | 1,16% |
113.526
+23.235
| +26% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Flagship Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Flagship Wealth Advisors detinha 518 posições avaliadas em US$ 447 mi, alta de 92% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Flagship Wealth Advisors alocou US$ 162 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 167 novas posições e aumentando 150 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced International ETF: 128.728 ações no valor de US$ 5,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 6,89 mi.
- A maior compra de Flagship Wealth Advisors no T2 2026 foi Fidelity Enhanced International ETF: 128.728 ações no valor de US$ 5,17 mi.
- Flagship Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Flagship Wealth Advisors em T2 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 6,89 mi.
- Flagship Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
- As dez maiores posições de Flagship Wealth Advisors representam 42% de sua carteira de US$ 447 mi no T2 2026.
- Flagship Wealth Advisors abriu 167 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Flagship Wealth Advisors subiu 92% em relação ao trimestre anterior, para US$ 447 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flagship Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.