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SSC
Syverson Strege & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 459 mi
Giro
14,14%
Retorno est. (1 ano)
27,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,3%
Retorno est. (1 ano)
+27,74%
Retorno est. (3 anos)
+66,84%
Retorno est. (5 anos)
+69,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 459 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 5,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,91%
Posição
191
Nova
22
Aumentada
40
Reduzida
113
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 650 mil |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 282 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,57 mi |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 494 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,19% |
| 2 | Tecnologia | 7,06% |
| 3 | Financeiro | 3,84% |
| 4 | Saúde | 2,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 142 mi | 30,9% |
3.196.733
+15.194
| +0,5% | +US$ 650 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 75,9 mi | 16,55% |
2.037.905
+8.172
| +0,4% | +US$ 307 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 28,8 mi | 6,28% |
709.279
-37.789
| -5% | -US$ 1,48 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 19,1 mi | 4,17% |
458.250
+2.564
| +0,6% | +US$ 102 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 13,9 mi | 3,02% |
478.322
+2.236
| +0,5% | +US$ 64 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 10,7 mi | 2,34% |
212.175
+26.210
| +14% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 10,4 mi | 2,27% |
201.662
-15.123
| -7% | -US$ 757 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 10 mi | 2,18% |
121.633
-59.053
| -33% | -US$ 4,57 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 5,33 mi | 1,16% |
129.124
-2.743
| -2% | -US$ 113 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,77 mi | 1,04% |
16.501
-111
| -0,7% | -US$ 31,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 4,76 mi | 1,04% |
51.574
+74
| +0,1% | +US$ 6,81 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,67 mi | 1,02% |
23.344
-1.216
| -5% | -US$ 250 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 4,62 mi | 1,01% |
131.864
-45.082
| -25% | -US$ 1,61 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 4,09 mi | 0,89% |
87.793
-49
| -0,1% | -US$ 2,22 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 3,35 mi | 0,73% |
72.670
-4.333
| -6% | -US$ 199 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,07 mi | 0,67% |
31.775
-1.241
| -4% | -US$ 118 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,85 mi | 0,62% |
2.471
-21
| -0,8% | -US$ 15,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,73 mi | 0,59% |
7.307
-1.220
| -14% | -US$ 494 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 2,7 mi | 0,59% |
53.011
+3.634
| +7% | +US$ 185 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,6 mi | 0,57% |
5.201
-94
| -2% | -US$ 45,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,52 mi | 0,55% |
22.256
+4
| +0% | +US$ 497 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,36 mi | 0,51% |
28.797
+33
| +0,1% | +US$ 2,61 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,33 mi | 0,51% |
4.132
-357
| -8% | -US$ 218 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,15 mi | 0,47% |
15.691
+67
| +0,4% | +US$ 10 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,1 mi | 0,46% |
5.877
+192
| +3% | +US$ 69,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Syverson Strege & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Syverson Strege & Co detinha 191 posições avaliadas em US$ 459 mi, alta de 10% em relação a US$ 416 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Syverson Strege & Co mostra 22 novas, 40 aumentaram, 113 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandisk: 285 ações no valor de US$ 648 mil. A maior venda foi de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 4,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Syverson Strege & Co no T2 2026 foi Sandisk: 285 ações no valor de US$ 648 mil.
- Syverson Strege & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de Syverson Strege & Co em T2 2026 foi em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 4,57 mi.
- Syverson Strege & Co encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 239 mil.
- As dez maiores posições de Syverson Strege & Co representam 70% de sua carteira de US$ 459 mi no T2 2026.
- Syverson Strege & Co abriu 22 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Syverson Strege & Co subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 459 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syverson Strege & Co referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.