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SSC
Syverson Strege & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.59億
売買回転率
14.14%
推定1年リターン
27.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.3%
1年予想リターン
+27.74%
3年間の予想リターン
+66.84%
5年予想リターン
+69.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.59億
運用資産残高の伸び率
+$4327万
(+10%)
資金フロー
-$558万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.91%
保有額
191
新規
22
買い増し
40
減少
113
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$132万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$65万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$40.7万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$30.7万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$28.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$457万 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$161万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$148万 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$75.7万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$49.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.19% |
| 2 | 情報技術 | 7.06% |
| 3 | 金融 | 3.84% |
| 4 | ヘルスケア | 2.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $1.42億 | 30.9% |
3,196,733
+15,194
| +0.5% | +$65万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$151億
| $7593万 | 16.55% |
2,037,905
+8,172
| +0.4% | +$30.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.8億
| $2883万 | 6.28% |
709,279
-37,789
| -5% | -$148万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1912万 | 4.17% |
458,250
+2,564
| +0.6% | +$10.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37億
| $1386万 | 3.02% |
478,322
+2,236
| +0.5% | +$6.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1073万 | 2.34% |
212,175
+26,210
| +14% | +$132万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1042万 | 2.27% |
201,662
-15,123
| -7% | -$75.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1002万 | 2.18% |
121,633
-59,053
| -33% | -$457万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $533万 | 1.16% |
129,124
-2,743
| -2% | -$11.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5兆
| $477万 | 1.04% |
16,501
-111
| -0.7% | -$3.18万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$85.8億
| $476万 | 1.04% |
51,574
+74
| +0.1% | +$6,813 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $467万 | 1.02% |
23,344
-1,216
| -5% | -$25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.4億
| $462万 | 1.01% |
131,864
-45,082
| -25% | -$161万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.7億
| $409万 | 0.89% |
87,793
-49
| -0.1% | -$2,216 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $335万 | 0.73% |
72,670
-4,333
| -6% | -$19.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$238億
| $307万 | 0.67% |
31,775
-1,241
| -4% | -$11.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $285万 | 0.62% |
2,471
-21
| -0.8% | -$1.57万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $273万 | 0.59% |
7,307
-1,220
| -14% | -$49.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80億
| $270万 | 0.59% |
53,011
+3,634
| +7% | +$18.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $260万 | 0.57% |
5,201
-94
| -2% | -$4.52万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $252万 | 0.55% |
22,256
+4
| +0% | +$497 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $236万 | 0.51% |
28,797
+33
| +0.1% | +$2,610 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $233万 | 0.51% |
4,132
-357
| -8% | -$21.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $215万 | 0.47% |
15,691
+67
| +0.4% | +$1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $210万 | 0.46% |
5,877
+192
| +3% | +$6.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Syverson Strege & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Syverson Strege & Coは191銘柄を保有し、保有額は$4.59億でした。前四半期の$4.16億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Syverson Strege & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、40件増加しました、113件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandiskで、保有株数は285株、評価額は$64.8万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$457万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Syverson Strege & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は285株、評価額は$64.8万でした。
- Syverson Strege & Coは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
- Syverson Strege & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定$457万相当を減らしました。
- Syverson Strege & Coは2026年第2四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Syverson Strege & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.59億のポートフォリオの70%を占めています。
- Syverson Strege & Coは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Syverson Strege & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.59億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSyverson Strege & Coの 13F報告書 に基づいています。