¡Ya estamos en !
Descubre más
EdgeRock Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 461 M
Rotación
15.92%
Rendimiento estimado a 1 año
17.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 25.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.29%
Posición
157
Nuevas
23
Aumentadas
90
Reducidas
35
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 395 k |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 254 k |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+USD 253 k |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+USD 251 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 243 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.44% |
| 2 | Tecnología | 9.84% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.02% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Finanzas | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 2.98 M | 0.65% |
38,119
+3,330
| +10% | +USD 269 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
27
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 2.66 M | 0.58% |
7,571
+774
| +11% | +USD 291 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.43 M | 0.53% |
3,357
+371
| +12% | +USD 232 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 2.34 M | 0.51% |
4,596
-12
| -0.3% | -USD 6.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 1.84 M | 0.4% |
5,185
+454
| +10% | +USD 162 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 1.8 M | 0.39% |
5,288
+675
| +15% | +USD 233 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 1.77 M | 0.38% |
2,897
+256
| +10% | +USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.74 M | 0.38% |
5,267
+362
| +7% | +USD 127 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
34
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 1.74 M | 0.38% |
1,634
+225
| +16% | +USD 214 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 1.48 M | 0.32% |
14,254
+488
| +4% | +USD 53.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 1.46 M | 0.32% |
1,264
+75
| +6% | +USD 88.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 1.44 M | 0.31% |
2,883
+376
| +15% | +USD 190 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 1.37 M | 0.3% |
5,174
+222
| +4% | +USD 58.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 1.28 M | 0.28% |
7,863
+656
| +9% | +USD 103 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
40
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
USD 1488 M
| USD 1.22 M | 0.27% |
39,598
+1,239
| +3% | +USD 40.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
41
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 1.17 M | 0.25% |
6,314
-1,185
| -16% | -USD 243 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 1.12 M | 0.24% |
8,209
+293
| +4% | +USD 42.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 1.1 M | 0.24% |
3,008
-118
| -4% | -USD 47.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
44
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 1.06 M | 0.23% |
3,996
-904
| -18% | -USD 192 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.05 M | 0.23% |
8,405
-21
| -0.2% | -USD 2.57 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 1.01 M | 0.22% |
36,769
+7,994
| +28% | +USD 222 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 982 k | 0.21% |
4,209
+302
| +8% | +USD 72.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 980 k | 0.21% |
4,801
+304
| +7% | +USD 59.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 952 k | 0.21% |
2,650
+118
| +5% | +USD 43.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
Crescent Energy
CRGY
USD 4639 M
| USD 936 k | 0.2% |
+72,627
| Nuevas | +USD 890 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
BCH
Revisión del portafolio de EdgeRock Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EdgeRock Capital mantenía 157 posiciones por un valor de USD 461 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 441 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
EdgeRock Capital destinó USD 25.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Crescent Energy: 72,627 acciones con un valor de USD 936 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 395 k.
- La mayor compra de EdgeRock Capital en T3 2026 fue Crescent Energy: 72,627 acciones por un valor de USD 936 k.
- EdgeRock Capital fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.19 M.
- La mayor reducción de EdgeRock Capital durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 395 k.
- EdgeRock Capital cerró por completo su posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 212 k.
- Las diez principales posiciones de EdgeRock Capital representan 61% de su cartera de USD 461 M en T3 2026.
- EdgeRock Capital abrió 23 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EdgeRock Capital aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 461 M.
Según el Informe 13F de EdgeRock Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.