Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EdgeRock Capital Portfolio-Positionen
AUM
441 Mio. $
Umschlag
16,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
441 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,8 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,98 %
Position
142
Neu
16
Aufgestockt
65
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+749.321 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+542.490 $ |
| 2 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+532.240 $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+508.128 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+474.046 $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+460.190 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,49 % |
| 2 | Technologie | 9,88 % |
| 3 | Industrie | 2,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,79 % |
4.666
-54
| -1 % | -39.150 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
27
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,67 % |
58.578
-4.679
| -7 % | -236.724 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
28
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,64 % |
34.789
+910
| +3 % | +68.441 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
29
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 2,57 Mio. $ | 0,58 % |
6.797
+548
| +9 % | +219.724 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,53 % |
4.608
-206
| -4 % | -111.369 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,45 % |
4.731
+209
| +5 % | +83.123 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,38 % |
2.986
+17
| +0,6 % | +10.395 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,37 % |
4.613
+600
| +15 % | +214.434 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
34
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,37 % |
1.409
+461
| +49 % | +345.700 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,36 % |
4.905
+592
| +14 % | +183.845 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
36
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,35 % |
13.766
+81
| +0,6 % | +10.056 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,35 % |
2.641
+1.238
| +88 % | +507.567 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
38
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,33 % |
4.312
-1.451
| -25 % | -460.190 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,32 % |
1.189
+199
| +20 % | +203.326 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,32 % |
7.499
-99
| -1 % | -18.156 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
41
Onto Innovation
ONTO
9,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,31 % |
3.658
-1
| -0 % | -283 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
3.126
+34
| +1 % | +12.602 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
43
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
1,45 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,29 % |
38.359
+7.798
| +26 % | +244.124 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,28 % |
4.952
+1.264
| +34 % | +294.587 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,28 % |
2.507
+83
| +3 % | +39.902 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,27 % |
1.638
-19
| -1 % | -8.766 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,27 % |
7.916
-955
| -11 % | -131.060 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,24 % |
8.426
-590
| -7 % | -71.127 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
Cameco
CCJ
34,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,24 % |
10.195
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
50
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 985.362 $ | 0,22 % |
7.207
+1.939
| +37 % | +290.205 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AA
PTB
CSWG
Portfolio-Rückblick von EdgeRock Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EdgeRock Capital 142 Positionen im Wert von 441 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
EdgeRock Capital investierte 15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 4.609 Aktien im Wert von 643.563 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 474.046 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EdgeRock Capital im Q2 2026 war Intel: 4.609 Aktien im Wert von 643.563 $.
- EdgeRock Capital hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EdgeRock Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 474.046 $.
- EdgeRock Capital hat seine Position in Domino's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 542.490 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EdgeRock Capital machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 441 Mio. $ aus.
- EdgeRock Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EdgeRock Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 441 Mio. $.
Auf Grundlage der von EdgeRock Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .