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EdgeRock Capital Portfolio-Positionen
AUM
461 Mio. $
Umschlag
15,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,29 %
Position
157
Neu
23
Aufgestockt
90
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+395.155 $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+254.218 $ |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+253.280 $ |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+250.911 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+242.586 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,44 % |
| 2 | Technologie | 9,84 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,02 % |
| 4 | Industrie | 1,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cummins
CMI
68,9 Mrd. $
| 524.319 $ | 0,11 % |
1.015
-36
| -3 % | -21.724 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,4 Mrd. $
| 522.816 $ | 0,11 % |
858
-102
| -11 % | -58.437 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
78
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 506.781 $ | 0,11 % |
1.111
+350
| +46 % | +148.295 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Bank of America
BAC
344 Mrd. $
| 506.042 $ | 0,11 % |
9.297
+551
| +6 % | +33.569 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
80
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 504.178 $ | 0,11 % |
2.432
-1.177
| -33 % | -254.218 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
81
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 474.503 $ | 0,1 % |
+2.154
| Neu | +485.873 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
82
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 471.978 $ | 0,1 % |
5.815
+1.086
| +23 % | +87.378 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
| 457.315 $ | 0,1 % |
4.145
-476
| -10 % | -52.462 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
84
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
728 Mio. $
| 453.143 $ | 0,1 % |
9.953
-421
| -4 % | -18.365 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
85
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,54 Mrd. $
| 452.545 $ | 0,1 % |
+9.065
| Neu | +461.747 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
86
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 427.671 $ | 0,09 % |
475
-5
| -1 % | -5.116 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
87
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 409.926 $ | 0,09 % |
+8.071
| Neu | +417.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
| 406.814 $ | 0,09 % |
4.726
+393
| +9 % | +34.086 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
89
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,05 Mrd. $
| 402.945 $ | 0,09 % |
1.480
-181
| -11 % | -47.039 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
90
IBM
IBM
236 Mrd. $
| 394.774 $ | 0,09 % |
1.795
+410
| +30 % | +97.359 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
91
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,49 Mrd. $
| 386.117 $ | 0,08 % |
4.055
+1.335
| +49 % | +128.462 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
92
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 384.727 $ | 0,08 % |
2.971
+219
| +8 % | +29.494 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
93
Netflix
NFLX
264 Mrd. $
| 383.803 $ | 0,08 % |
5.516
+1.060
| +24 % | +79.663 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
94
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
568 Mio. $
| 381.911 $ | 0,08 % |
19.163
+5.186
| +37 % | +106.128 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
95
Qnity Electronics Inc
Q
24,9 Mrd. $
| 375.334 $ | 0,08 % |
2.985
+8
| +0,3 % | +1.047 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
96
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 371.352 $ | 0,08 % |
+2.740
| Neu | +368.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 366.136 $ | 0,08 % |
1.204
+29
| +2 % | +9.690 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
98
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83 Mrd. $
| 365.945 $ | 0,08 % |
1.476
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
99
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 360.973 $ | 0,08 % |
5.017
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
100
Philip Morris
PM
324 Mrd. $
| 357.788 $ | 0,08 % |
1.875
+114
| +6 % | +21.539 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von EdgeRock Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt EdgeRock Capital 157 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
EdgeRock Capital investierte 25,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crescent Energy: 72.627 Aktien im Wert von 936.162 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 395.155 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EdgeRock Capital im Q3 2026 war Crescent Energy: 72.627 Aktien im Wert von 936.162 $.
- EdgeRock Capital hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EdgeRock Capital im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 395.155 $.
- EdgeRock Capital hat seine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.734 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EdgeRock Capital machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
- EdgeRock Capital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von EdgeRock Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 461 Mio. $.
Auf Grundlage der von EdgeRock Capital für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .