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EdgeRock Capital Portfolio-Positionen
AUM
461 Mio. $
Umschlag
15,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
461 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,29 %
Position
157
Neu
23
Aufgestockt
90
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+395.155 $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+254.218 $ |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+253.280 $ |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+250.911 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+242.586 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,44 % |
| 2 | Technologie | 9,84 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,02 % |
| 4 | Industrie | 1,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 204.710 $ | 0,04 % |
360
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
Analog Devices
ADI
203 Mrd. $
| 203.909 $ | 0,04 % |
+514
| Neu | +193.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
General Motors
GM
75 Mrd. $
| 203.080 $ | 0,04 % |
+2.637
| Neu | +220.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 202.577 $ | 0,04 % |
+785
| Neu | +208.242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 200.777 $ | 0,04 % |
423
-16
| -4 % | -7.862 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
156
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
657 Mio. $
| – | – |
-10.592
| Geschlossen | -211.734 $ | – |
|
157
PNC Financial Services
PNC
91,5 Mrd. $
| – | – |
-824
| Geschlossen | -202.885 $ | – |
|
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JC
Portfolio-Rückblick von EdgeRock Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt EdgeRock Capital 157 Positionen im Wert von 461 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
EdgeRock Capital investierte 25,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crescent Energy: 72.627 Aktien im Wert von 936.162 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 395.155 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EdgeRock Capital im Q3 2026 war Crescent Energy: 72.627 Aktien im Wert von 936.162 $.
- EdgeRock Capital hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EdgeRock Capital im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 395.155 $.
- EdgeRock Capital hat seine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.734 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EdgeRock Capital machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 461 Mio. $ aus.
- EdgeRock Capital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von EdgeRock Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 461 Mio. $.
Auf Grundlage der von EdgeRock Capital für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .