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EdgeRock Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 461 mi
Giro
15,92%
Retorno est. (1 ano)
17,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,33%
Retorno est. (1 ano)
+17,31%
Retorno est. (3 anos)
+79,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 461 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 25,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,29%
Posição
157
Nova
23
Aumentada
90
Reduzida
35
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 395 mil |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$ 254 mil |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 243 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,44% |
| 2 | Tecnologia | 9,84% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,02% |
| 4 | Bens industriais | 1,8% |
| 5 | Financeiro | 1,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,98 mi | 0,65% |
38.119
+3.330
| +10% | +US$ 269 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 2,66 mi | 0,58% |
7.571
+774
| +11% | +US$ 291 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,43 mi | 0,53% |
3.357
+371
| +12% | +US$ 232 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 2,34 mi | 0,51% |
4.596
-12
| -0,3% | -US$ 6,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 1,84 mi | 0,4% |
5.185
+454
| +10% | +US$ 162 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 1,8 mi | 0,39% |
5.288
+675
| +15% | +US$ 233 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 1,77 mi | 0,38% |
2.897
+256
| +10% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 1,74 mi | 0,38% |
5.267
+362
| +7% | +US$ 127 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
34
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 1,74 mi | 0,38% |
1.634
+225
| +16% | +US$ 214 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 1,48 mi | 0,32% |
14.254
+488
| +4% | +US$ 53,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 1,46 mi | 0,32% |
1.264
+75
| +6% | +US$ 88,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 1,44 mi | 0,31% |
2.883
+376
| +15% | +US$ 190 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 1,37 mi | 0,3% |
5.174
+222
| +4% | +US$ 58,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 1,28 mi | 0,28% |
7.863
+656
| +9% | +US$ 103 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
40
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$ 1,49 bi
| US$ 1,22 mi | 0,27% |
39.598
+1.239
| +3% | +US$ 40,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
41
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 1,17 mi | 0,25% |
6.314
-1.185
| -16% | -US$ 243 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 1,12 mi | 0,24% |
8.209
+293
| +4% | +US$ 42,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 1,1 mi | 0,24% |
3.008
-118
| -4% | -US$ 47,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
44
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 1,06 mi | 0,23% |
3.996
-904
| -18% | -US$ 192 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 1,05 mi | 0,23% |
8.405
-21
| -0,2% | -US$ 2,57 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 1,01 mi | 0,22% |
36.769
+7.994
| +28% | +US$ 222 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 982 mil | 0,21% |
4.209
+302
| +8% | +US$ 72,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 980 mil | 0,21% |
4.801
+304
| +7% | +US$ 59,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 952 mil | 0,21% |
2.650
+118
| +5% | +US$ 43,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
Crescent Energy
CRGY
US$ 4,64 bi
| US$ 936 mil | 0,2% |
+72.627
| Nova | +US$ 890 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
BCH
Revisão da carteira de EdgeRock Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EdgeRock Capital detinha 157 posições avaliadas em US$ 461 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 441 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
EdgeRock Capital alocou US$ 25,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Crescent Energy: 72.627 ações no valor de US$ 936 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 395 mil.
- A maior compra de EdgeRock Capital no T3 2026 foi Crescent Energy: 72.627 ações no valor de US$ 936 mil.
- EdgeRock Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,19 mi.
- A maior redução de EdgeRock Capital em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 395 mil.
- EdgeRock Capital encerrou totalmente sua posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
- As dez maiores posições de EdgeRock Capital representam 61% de sua carteira de US$ 461 mi no T3 2026.
- EdgeRock Capital abriu 23 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de EdgeRock Capital subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 461 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EdgeRock Capital referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.