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SAM

Sagewood Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 442 M Rotación 32.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.65%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
Flujo de capital
+USD 83.8 M
Flujo de capital %
18.95%
10 principales posiciones (%)
32.86%
Posición
460
Nuevas
123
Aumentadas
221
Reducidas
78
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDLN
Medline Inc
MDLN
+USD 13.6 M
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 10.2 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.32 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.78 M
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.75 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AL
Air Lease Corp
AL
+USD 1.12 M
2
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 603 k
3
icono de KLAC
KLA
KLAC
+USD 473 k
4
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 450 k
5
icono de DXC
DXC Technology
DXC
+USD 369 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 26.24%
2 Tecnología 23.97%
3 Atención médica 10.35%
4 Industriales 8.22%
5 Consumo discrecional 7.58%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 40.9 M 9.25%
81,754
+21,312
+35% +USD 10.2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 15.8 M 3.57%
78,921
+11,260
+17% +USD 2.32 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.6 M 3.52%
53,792
+6,213
+13% +USD 1.78 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.A
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 14.2 M 3.22%
19
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MDLN
5
Medline Inc
MDLN
USD 31.5 mil M
USD 13.3 M 3.02%
+338,196
Nuevas +USD 13.6 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.2 M 2.31%
27,333
+529
+2% +USD 214 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 10.1 M 2.27%
28,132
+354
+1% +USD 127 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GS
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 9.45 M 2.14%
9,339
-462
-5% -USD 450 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 8.47 M 1.92%
25,880
+2,284
+10% +USD 709 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.24 M 1.64%
30,369
+3,221
+12% +USD 808 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITW
11
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
USD 6.68 M 1.51%
24,689
+822
+3% +USD 213 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AXP
12
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 5.99 M 1.35%
17,705
-213
-1% -USD 68.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KLAC
13
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 5.9 M 1.33%
19,557
-2,383
-11% -USD 473 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
14
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.87 M 1.33%
6,279
-175
-3% -USD 174 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 5.55 M 1.26%
14,700
+2,494
+20% +USD 1000 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PEP
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 5.51 M 1.25%
40,722
-2,160
-5% -USD 323 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.08 M 1.15%
14,391
+4,893
+52% +USD 1.75 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 3.97 M 0.9%
3,438
+1,021
+42% +USD 766 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.55 M 0.8%
2,963
+328
+12% +USD 335 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.44 M 0.78%
5,920
+798
+16% +USD 327 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ANET
21
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 3.4 M 0.77%
19,985
+1,330
+7% +USD 209 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.12 M 0.71%
7,413
+1,090
+17% +USD 434 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HSY
23
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
USD 3.03 M 0.69%
17,281
-761
-4% -USD 144 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.95 M 0.67%
5,245
+1,055
+25% +USD 645 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WDC
25
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 2.86 M 0.65%
4,483
-620
-12% -USD 301 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California AUM de USD 442 M 28.96% Rendimiento estimado a 1 año
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ASP
Adams Street Partners Chicago, Illinois AUM de USD 443 M 49.46% Rendimiento estimado a 1 año
EC
EdgeRock Capital Denver, Colorado AUM de USD 441 M 23.75% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Alta Advisers London, United Kingdom AUM de USD 441 M 41.77% Rendimiento estimado a 1 año
PTB
Pioneer Trust Bank Salem, Oregon AUM de USD 441 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
MBFW
Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania AUM de USD 441 M 20.82% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sagewood Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sagewood Asset Management mantenía 460 posiciones por un valor de USD 442 M, un aumento de 38% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

Sagewood Asset Management destinó USD 83.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 123 nuevas posiciones y aumentó 221 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Medline Inc: 338,196 acciones con un valor de USD 13.3 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Comcast, por un valor estimado de USD 603 k.

  • La mayor compra de Sagewood Asset Management en T2 2026 fue Medline Inc: 338,196 acciones por un valor de USD 13.3 M.
  • Sagewood Asset Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
  • La mayor reducción de Sagewood Asset Management durante T2 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 603 k.
  • Sagewood Asset Management cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.12 M.
  • Las diez principales posiciones de Sagewood Asset Management representan 33% de su cartera de USD 442 M en T2 2026.
  • Sagewood Asset Management abrió 123 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sagewood Asset Management aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 442 M.

Según el Informe 13F de Sagewood Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.