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TC
Tejara Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.43억
회전율
58.16%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.51%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+17.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.43억
AUM 성장
-US$6007만
(-20%)
자금 흐름
-US$5381만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.98%
보유액
98
신규
25
증가
23
축소
16
청산됨
32
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$504만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$411만 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$382만 |
| 4 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$378만 |
| 5 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$375만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+US$1451만 |
| 2 |
Establishment Labs
ESTA
|
+US$1276만 |
| 3 |
Maravai LifeSciences
MRVI
|
+US$820만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$817만 |
| 5 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$816만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 31.69% |
| 2 | 정보기술 | 30.09% |
| 3 | 건강관리 | 23.63% |
| 4 | 산업재 | 8% |
| 5 | 소재 | 3.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Diversified Energy Company
DEC
US$10.2억
| US$2535만 | 10.42% |
1,828,668
+158,837
| +10% | +US$240만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$1138만 | 4.68% |
292,811
+95,000
| +48% | +US$411만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| US$1124만 | 4.62% |
130,979
-177,644
| -58% | -US$1276만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Antero Resources
AR
US$119억
| US$999만 | 4.11% |
284,400
+103,700
| +57% | +US$382만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1억
| US$995만 | 4.09% |
1,595,345
-1,899,842
| -54% | -US$820만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Global Payments
GPN
US$221억
| US$959만 | 3.94% |
132,155
-26,400
| -17% | -US$182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
DNOW Inc
DNOW
US$28.3억
| US$938만 | 3.86% |
723,399
-628,677
| -46% | -US$816만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$857만 | 3.52% |
107,109
+20,300
| +23% | +US$180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Certara
CERT
US$14.3억
| US$847만 | 3.48% |
1,292,721
+500,600
| +63% | +US$282만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$793만 | 3.26% |
219,400
+101,900
| +87% | +US$375만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$745만 | 3.06% |
81,700
+20,900
| +34% | +US$198만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$682만 | 2.8% |
182,904
+28,900
| +19% | +US$138만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
BlackLine
BL
US$17.3억
| US$672만 | 2.76% |
239,237
+76,937
| +47% | +US$230만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$639만 | 2.62% |
80,480
+47,700
| +146% | +US$504만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$1.34억
| US$542만 | 2.23% |
5,113,822
-16,300
| -0.3% | -US$2.06만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4억
| US$486만 | 2% |
607,039
+396,639
| +189% | +US$341만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$463만 | 1.9% |
59,500
-7,000
| -11% | -US$57.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Schrodinger
SDGR
US$16.9억
| US$455만 | 1.87% |
280,202
-108,600
| -28% | -US$145만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$442만 | 1.82% |
180,000
+145,400
| +420% | +US$375만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Borr Drilling
BORR
US$14억
| US$437만 | 1.8% |
1,059,318
+243,620
| +30% | +US$132만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$405만 | 1.66% |
40,760
+4,200
| +11% | +US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12.3억
| US$384만 | 1.58% |
+231,200
| 신규 | +US$378만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954억
| US$346만 | 1.42% |
16,880
+3,560
| +27% | +US$84.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$36.2억
| US$297만 | 1.22% |
113,084
-53,107
| -32% | -US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Celanese
CE
US$52.1억
| US$292만 | 1.2% |
+63,400
| 신규 | +US$367만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CCA
JP
MWA
UWM
PC
SNBOSCI
GREM
SGWM
Tejara Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tejara Capital의 보유 포지션은 98개, 총액은 US$2.43억였으며 전 분기 US$3.03억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Tejara Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$5381만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teleflex으로, 추정 US$1451만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tejara Capital는 Atlas Energy Solutions에 US$384만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tejara Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Atlas Energy Solutions으로, US$384만 상당의 231,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 EPAM Systems 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tejara Capital로, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
- Tejara Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Establishment Labs이며, 추정 감소액은 US$1276만예요.
- Tejara Capital는 2026년 2분기에 Teleflex 보유분을 전량 매도해 추정 US$1451만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tejara Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 46%를 차지해요.
- Tejara Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Tejara Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.43억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Tejara Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.