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AF
AtlasMark Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
16%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.65%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$138만
(+0.68%)
자금 흐름
+US$375만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.21%
보유액
50
신규
2
증가
12
축소
5
청산됨
6
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$117만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$106만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$68.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$51.1만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$34만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$26.2만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$22만 |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.89% |
| 2 | 정보기술 | 4.78% |
| 3 | 건강관리 | 0.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.27% |
| 5 | 에너지 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3768만 | 18.42% |
50,930
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3277만 | 16.02% |
42,783
+1,355
| +3% | +US$103만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1598만 | 7.81% |
222,046
+9,072
| +4% | +US$68.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1325만 | 6.48% |
58,031
+4,518
| +8% | +US$106만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1312만 | 6.41% |
92,200
+8,419
| +10% | +US$117만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$838만 | 4.1% |
61,595
+1,033
| +2% | +US$14.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$816만 | 3.99% |
108,197
+1,333
| +1% | +US$10.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$700만 | 3.42% |
72,285
+2,619
| +4% | +US$25.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$674만 | 3.29% |
83,015
+3,247
| +4% | +US$26.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$665만 | 3.25% |
90,275
+3,686
| +4% | +US$28.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$567만 | 2.77% |
7,430
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$542만 | 2.65% |
193,975
+7,424
| +4% | +US$21.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$535만 | 2.62% |
56,595
+1,078
| +2% | +US$10.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$529만 | 2.59% |
112,033
-3,369
| -3% | -US$16.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$519만 | 2.54% |
10,200
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$427만 | 2.09% |
13,000
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$295만 | 1.44% |
5,761
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$269만 | 1.32% |
123,149
-2,798
| -2% | -US$6.27만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$241만 | 1.18% |
18,844
-516
| -3% | -US$7만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$187만 | 0.92% |
5,000
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$148만 | 0.72% |
19,162
-3,301
| -15% | -US$26.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$145만 | 0.71% |
4,362
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$131만 | 0.64% |
4,700
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$126만 | 0.62% |
89,787
+17,648
| +24% | +US$27.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$95.2만 | 0.47% |
10,500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PS
CPL
12CM
WIA
OFG
BAH
BCM
LTL
AtlasMark Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AtlasMark Financial는 US$2.04억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 0.68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
AtlasMark Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 12개 증가, 5개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck으로, 1,461주를 보유했으며 가치는 US$21.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Marathon Petroleum으로, 추정 금액은 US$51.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- AtlasMark Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Merck으로, US$21.2만 상당의 1,461주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AtlasMark Financial로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- AtlasMark Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$26.2만예요.
- AtlasMark Financial는 2026년 3분기에 Marathon Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AtlasMark Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 73%를 차지해요.
- AtlasMark Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- AtlasMark Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.68% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 AtlasMark Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.