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AF
AtlasMark Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
16.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.38 M
(+0.68%)
Flujo de capital
+USD 3.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.21%
Posición
50
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
5
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 685 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 511 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 340 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 262 k |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 220 k |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.89% |
| 2 | Tecnología | 4.78% |
| 3 | Atención médica | 0.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.27% |
| 5 | Energía | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 37.7 M | 18.42% |
50,930
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 32.8 M | 16.02% |
42,783
+1,355
| +3% | +USD 1.03 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16 M | 7.81% |
222,046
+9,072
| +4% | +USD 685 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 13.2 M | 6.48% |
58,031
+4,518
| +8% | +USD 1.06 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 13.1 M | 6.41% |
92,200
+8,419
| +10% | +USD 1.17 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.38 M | 4.1% |
61,595
+1,033
| +2% | +USD 149 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.16 M | 3.99% |
108,197
+1,333
| +1% | +USD 104 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7 M | 3.42% |
72,285
+2,619
| +4% | +USD 259 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.74 M | 3.29% |
83,015
+3,247
| +4% | +USD 261 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 6.65 M | 3.25% |
90,275
+3,686
| +4% | +USD 281 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.67 M | 2.77% |
7,430
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 5.42 M | 2.65% |
193,975
+7,424
| +4% | +USD 214 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.35 M | 2.62% |
56,595
+1,078
| +2% | +USD 105 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 5.29 M | 2.59% |
112,033
-3,369
| -3% | -USD 161 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 5.19 M | 2.54% |
10,200
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.27 M | 2.09% |
13,000
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.95 M | 1.44% |
5,761
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 2.69 M | 1.32% |
123,149
-2,798
| -2% | -USD 62.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 2.41 M | 1.18% |
18,844
-516
| -3% | -USD 70 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.87 M | 0.92% |
5,000
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.72% |
19,162
-3,301
| -15% | -USD 262 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.45 M | 0.71% |
4,362
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.64% |
4,700
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
| USD 1.26 M | 0.62% |
89,787
+17,648
| +24% | +USD 274 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
| USD 952 k | 0.47% |
10,500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PS
CPL
12CM
WIA
OFG
BAH
BCM
LTL
Revisión del portafolio de AtlasMark Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AtlasMark Financial mantenía 50 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 0.68% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AtlasMark Financial muestra 2 nuevos, Aumentaron 12, 5 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Merck: 1,461 acciones con un valor de USD 212 k. La mayor venta fue Marathon Petroleum, por un valor estimado de USD 511 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de AtlasMark Financial en T3 2026 fue Merck: 1,461 acciones por un valor de USD 212 k.
- AtlasMark Financial fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de AtlasMark Financial durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 262 k.
- AtlasMark Financial cerró por completo su posición en Marathon Petroleum en T3 2026, con una venta estimada de USD 511 k.
- Las diez principales posiciones de AtlasMark Financial representan 73% de su cartera de USD 204 M en T3 2026.
- AtlasMark Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AtlasMark Financial aumentó 0.68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de AtlasMark Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.