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VC
VarCov Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
80.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.4%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.85 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 23.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.14%
Posición
599
Nuevas
236
Aumentadas
47
Reducidas
69
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NETSTREIT Corp
NTST
|
+USD 3.69 M |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+USD 3.27 M |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 2.8 M |
| 5 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree
WT
|
+USD 3.06 M |
| 2 |
Textron
TXT
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+USD 2.71 M |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+USD 2.7 M |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+USD 2.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.06% |
| 2 | Industriales | 14.97% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.29% |
| 4 | Finanzas | 13.69% |
| 5 | Atención médica | 13.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 3.97 M | 1.51% |
+75,144
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
NETSTREIT Corp
NTST
USD 1745 M
| USD 3.85 M | 1.46% |
+182,213
| Nuevas | +USD 3.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
| USD 3.17 M | 1.2% |
20,190
+16,454
| +440% | +USD 2.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
UWM Holdings
UWMC
USD 362 M
| USD 3.15 M | 1.2% |
1,375,522
+907,771
| +194% | +USD 2.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 2.88 M | 1.09% |
274,163
+260,095
| +1,849% | +USD 2.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Atlanticus Holdings
ATLC
USD 1396 M
| USD 2.71 M | 1.03% |
+26,491
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Simply Good Foods
SMPL
USD 990 M
| USD 2.59 M | 0.99% |
+195,369
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Coursera
COUR
USD 1306 M
| USD 2.43 M | 0.92% |
431,106
+384,512
| +825% | +USD 2.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 2.32 M | 0.88% |
109,714
+86,134
| +365% | +USD 1.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Curbline Properties
CURB
USD 3051 M
| USD 2.27 M | 0.86% |
+74,522
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Champion Homes
SKY
USD 4220 M
| USD 2.26 M | 0.86% |
+25,597
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
| USD 2.22 M | 0.84% |
77,707
-114,563
| -60% | -USD 2.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| USD 2.21 M | 0.84% |
25,394
+17,566
| +224% | +USD 1.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Harley-Davidson
HOG
USD 2785 M
| USD 2.14 M | 0.81% |
87,653
-4,359
| -5% | -USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
| USD 2.09 M | 0.79% |
19,961
-970
| -5% | -USD 103 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 2.06 M | 0.78% |
+22,988
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 2.05 M | 0.78% |
232,103
+188,902
| +437% | +USD 1.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
| USD 2.03 M | 0.77% |
62,861
-19,798
| -24% | -USD 511 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
National Vision
EYE
USD 1378 M
| USD 1.97 M | 0.75% |
+103,658
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
| USD 1.94 M | 0.74% |
21,528
+16,679
| +344% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Ingram Micro Holding
INGM
USD 6142 M
| USD 1.89 M | 0.72% |
69,044
-33,012
| -32% | -USD 927 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| USD 1.89 M | 0.72% |
52,175
+16,027
| +44% | +USD 590 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Alkami Technology
ALKT
USD 1468 M
| USD 1.85 M | 0.7% |
+101,983
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 1.82 M | 0.69% |
+237,007
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Mission Produce
AVO
USD 1070 M
| USD 1.79 M | 0.68% |
+151,794
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IAG
GC
HWMC
KAM
AIA
GF
NWA
CCM
Revisión del portafolio de VarCov Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, VarCov Co mantenía 599 posiciones valuadas en USD 263 M, un 1.8% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
VarCov Co registró retiros netos por USD 23.6 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree, una posición estimada en USD 3.06 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, VarCov Co abrió una nueva posición en NETSTREIT Corp por valor de USD 3.85 M.
- La mayor compra de VarCov Co en T2 2026 fue NETSTREIT Corp: 182,213 acciones por un valor de USD 3.85 M.
- VarCov Co fue quien más aumentó su posición en UWM Holdings durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de VarCov Co durante T2 2026 fue en Oscar Health, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- VarCov Co cerró por completo su posición en WisdomTree en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.06 M.
- Las diez principales posiciones de VarCov Co representan 11% de su cartera de USD 263 M en T2 2026.
- VarCov Co abrió 236 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de VarCov Co cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de VarCov Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.