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SG
Stephens Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
38.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.01%
Rendimiento estimado a 5 años
-41.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.93 M
(-0.94%)
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
4
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 52.66% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 28.9% |
| 3 | Tecnología | 15.64% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.79% |
| 5 | Varios | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 108 M | 52.66% |
5,444,597
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Westrock Coffee
WEST
USD 824 M
| USD 59.1 M | 28.9% |
7,347,871
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
CS Disco
LAW
USD 288 M
| USD 32 M | 15.64% |
7,796,632
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
StubHub Holdings
STUB
USD 2239 M
| USD 5.71 M | 2.79% |
1,022,413
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Stephens Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stephens Group mantenía 4 posiciones valuadas en USD 204 M, un 0.94% menos que los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Stephens Group no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 4 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- Las diez principales posiciones de Stephens Group representan 100% de su cartera de USD 204 M en T3 2026.
- Stephens Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Group cayó 0.94% frente al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.