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SG

Stephens Group Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-41,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,93 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 52,66 %
2 Basiskonsumgüter 28,9 %
3 Technologie 15,64 %
4 Kommunikationsdienste 2,79 %
5 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ET-Symbol
1
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
108 Mio. $ 52,66 %
5.444.597
– –
2021 Q4
19 Quartale
WEST-Symbol
2
Westrock Coffee
WEST
824 Mio. $
59,1 Mio. $ 28,9 %
7.347.871
– –
2022 Q3
16 Quartale
LAW-Symbol
3
CS Disco
LAW
288 Mio. $
32 Mio. $ 15,64 %
7.796.632
– –
2021 Q4
19 Quartale
STUB-Symbol
4
StubHub Holdings
STUB
2,24 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,79 %
1.022.413
– –
2026 Q1
2 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Stephens Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stephens Group 4 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Stephens Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 4 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Die zehn größten Positionen von Stephens Group machen im Q3 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Stephens Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stephens Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephens Group für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .