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MG

McHugh Group Portfolio-Positionen

AUM 196 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,03 Mio. $
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,97 %
Position
88
Neu
6
Aufgestockt
10
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+1,02 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+516.319 $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+280.511 $
4
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+274.821 $
5
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+260.643 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+487.429 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+319.717 $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+254.296 $
4
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+228.679 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+208.823 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,63 %
2 Technologie 30 %
3 Finanzwesen 16,75 %
4 Kommunikationsdienste 5,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27,3 Mio. $ 13,94 %
36.527
+37
+0,1 % +26.825 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23,9 Mio. $ 12,23 %
119.594
-1.555
-1 % -319.717 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,5 Mio. $ 5,86 %
22.915
-215
-0,9 % -103.361 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 5,19 %
35.113
-215
-0,6 % -61.498 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,7 Mio. $ 4,98 %
26.108
-49
-0,2 % -19.825 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
9,34 Mio. $ 4,77 %
27.216
-60
-0,2 % -19.263 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,49 Mio. $ 4,34 %
39.902
+2.523
+7 % +516.319 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,91 %
11.066
-510
-4 % -254.296 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,65 Mio. $ 2,89 %
15.810
– –
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,87 %
4.856
-650
-12 % -487.429 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,02 Mio. $ 2,57 %
14.210
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,82 Mio. $ 2,46 %
20.235
-40
-0,2 % -10.040 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,37 %
52.685
+165
+0,3 % +14.077 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,87 %
19.164
-90
-0,5 % -15.378 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,39 %
7.358
+1
+0 % +358 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,37 %
7.086
-50
-0,7 % -20.048 $
2024 Q4
6 Quartale
SOXX-Symbol
17
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,32 %
4.033
– –
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,2 %
6.385
– –
2024 Q4
6 Quartale
PH-Symbol
19
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,97 %
1.950
+300
+18 % +274.821 $
2025 Q4
2 Quartale
WFC.PRL-Symbol
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,94 %
1.584
– –
2024 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
21
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,92 %
8.200
– –
2024 Q4
6 Quartale
URA-Symbol
22
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,9 %
40.239
+1.000
+3 % +50.651 $
2025 Q3
3 Quartale
VPL-Symbol
23
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,84 %
14.240
– –
2025 Q3
3 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,83 %
6.006
+4
+0,1 % +1.147 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,81 %
4.869
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

QFP
Quantum Financial Partners Overland Park, Kansas 196 Mio. $ AUM
OCM
Octahedron Capital Management Burlingame, California 195 Mio. $ AUM 83,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lunate Capital Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 196 Mio. $ AUM 84,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bosun Asset Management Chicago, Illinois 195 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Carlson Financial Canby, Oregon 196 Mio. $ AUM
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 195 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Crystal Rock Capital Management Bannockburn, Illinois 196 Mio. $ AUM 40,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGWM
Bridge Generations Wealth Management South Miami, Florida 196 Mio. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McHugh Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McHugh Group 88 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McHugh Group für Q2 2026 weist 6 neu, 10 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF: 15.000 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 487.429 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von McHugh Group im Q2 2026 war iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF: 15.000 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • McHugh Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 516.319 $.
  • Der größte Positionsabbau von McHugh Group im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 487.429 $.
  • McHugh Group hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.679 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McHugh Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • McHugh Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von McHugh Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von McHugh Group für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .