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MG
McHugh Group Ativos da carteira
AUM
US$ 196 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
31,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,82%
Retorno est. (1 ano)
+31,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 196 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 1,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,97%
Posição
88
Nova
6
Aumentada
10
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 516 mil |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 281 mil |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 261 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 487 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
Hershey
HSY
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,63% |
| 2 | Tecnologia | 30% |
| 3 | Financeiro | 16,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 27,3 mi | 13,94% |
36.527
+37
| +0,1% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 23,9 mi | 12,23% |
119.594
-1.555
| -1% | -US$ 320 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,5 mi | 5,86% |
22.915
-215
| -0,9% | -US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,2 mi | 5,19% |
35.113
-215
| -0,6% | -US$ 61,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,7 mi | 4,98% |
26.108
-49
| -0,2% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,34 mi | 4,77% |
27.216
-60
| -0,2% | -US$ 19,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,49 mi | 4,34% |
39.902
+2.523
| +7% | +US$ 516 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,68 mi | 2,91% |
11.066
-510
| -4% | -US$ 254 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,65 mi | 2,89% |
15.810
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,61 mi | 2,87% |
4.856
-650
| -12% | -US$ 487 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,02 mi | 2,57% |
14.210
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,82 mi | 2,46% |
20.235
-40
| -0,2% | -US$ 10 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,63 mi | 2,37% |
52.685
+165
| +0,3% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,65 mi | 1,87% |
19.164
-90
| -0,5% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,72 mi | 1,39% |
7.358
+1
| +0% | +US$ 358 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,68 mi | 1,37% |
7.086
-50
| -0,7% | -US$ 20 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 2,58 mi | 1,32% |
4.033
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,35 mi | 1,2% |
6.385
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,91 mi | 0,97% |
1.950
+300
| +18% | +US$ 275 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,27 bi
| US$ 1,83 mi | 0,94% |
1.584
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,79 mi | 0,92% |
8.200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 1,76 mi | 0,9% |
40.239
+1.000
| +3% | +US$ 50,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 1,65 mi | 0,84% |
14.240
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,62 mi | 0,83% |
6.006
+4
| +0,1% | +US$ 1,15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,59 mi | 0,81% |
4.869
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de McHugh Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McHugh Group detinha 88 posições avaliadas em US$ 196 mi, alta de 16% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de McHugh Group mostra 6 novas, 10 aumentaram, 15 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF: 15.000 ações no valor de US$ 1,04 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 487 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McHugh Group no T2 2026 foi iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF: 15.000 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- McHugh Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 516 mil.
- A maior redução de McHugh Group em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 487 mil.
- McHugh Group encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de McHugh Group representam 60% de sua carteira de US$ 196 mi no T2 2026.
- McHugh Group abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de McHugh Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 196 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McHugh Group referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.