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SAM
Socorro Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
8,82%
Retorno est. (1 ano)
16,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,29%
Retorno est. (1 ano)
+16,52%
Retorno est. (3 anos)
+43,79%
Retorno est. (5 anos)
+49,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,71 mi
(+0,77%)
Fluxo de capital
-US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,72%
Posição
34
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
17
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 488 mil |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 465 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 4,79 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,66 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,17% |
| 2 | Tecnologia | 13,34% |
| 3 | Imóveis | 9,71% |
| 4 | Energia | 8,64% |
| 5 | Saúde | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
US$ 2,01 bi
| US$ 9,5 mi | 4,27% |
179.085
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 9,02 mi | 4,05% |
30.762
-880
| -3% | -US$ 256 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 8,93 mi | 4,01% |
96.289
-19.390
| -17% | -US$ 1,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 8,9 mi | 3,99% |
36.137
-1.518
| -4% | -US$ 340 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,16 mi | 3,66% |
24.930
-882
| -3% | -US$ 274 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 8,11 mi | 3,64% |
100.977
-4.177
| -4% | -US$ 333 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,99 mi | 3,59% |
22.660
+1.276
| +6% | +US$ 415 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| US$ 7,96 mi | 3,57% |
69.499
-2.578
| -4% | -US$ 275 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 7,8 mi | 3,5% |
26.156
-21.003
| -45% | -US$ 5,83 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,65 mi | 3,43% |
20.509
+656
| +3% | +US$ 265 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 7,59 mi | 3,41% |
315.112
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 7,49 mi | 3,36% |
17.291
-4.518
| -21% | -US$ 1,37 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 7,49 mi | 3,36% |
45.799
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,27 mi | 3,26% |
75.503
+4.786
| +7% | +US$ 488 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 7,21 mi | 3,24% |
79.100
+4.667
| +6% | +US$ 443 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 7,05 mi | 3,16% |
123.685
-3.923
| -3% | -US$ 209 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 6,93 mi | 3,11% |
85.304
-33.691
| -28% | -US$ 2,66 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 6,93 mi | 3,11% |
13.236
+4.424
| +50% | +US$ 2,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 6,79 mi | 3,05% |
+13.229
| Nova | +US$ 6,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,77 mi | 3,04% |
23.402
-900
| -4% | -US$ 257 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 6,62 mi | 2,97% |
76.179
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 6,47 mi | 2,91% |
30.967
-11.706
| -27% | -US$ 2,32 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 6,46 mi | 2,9% |
11.200
-372
| -3% | -US$ 221 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 6,17 mi | 2,77% |
45.575
-1.620
| -3% | -US$ 230 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 6,03 mi | 2,71% |
31.655
+2.079
| +7% | +US$ 377 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Socorro Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Socorro Asset Management detinha 34 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 0,77% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Socorro Asset Management retirou um valor líquido de US$ 9,8 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Truist Financial, uma posição estimada em US$ 4,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imóveis.
Na contramão da tendência, Socorro Asset Management abriu uma nova posição em Mastercard no valor de US$ 6,79 mi.
- A maior compra de Socorro Asset Management no T2 2026 foi Mastercard: 13.229 ações no valor de US$ 6,79 mi.
- Socorro Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Hubbell no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior redução de Socorro Asset Management em T2 2026 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 5,83 mi.
- Socorro Asset Management encerrou totalmente sua posição em Truist Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,79 mi.
- As dez maiores posições de Socorro Asset Management representam 38% de sua carteira de US$ 223 mi no T2 2026.
- Socorro Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Socorro Asset Management subiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Socorro Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.