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OAS
Optivise Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 197 mi
Giro
30,86%
Retorno est. (1 ano)
26,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,49%
Retorno est. (1 ano)
+26,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,8 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,28%
Posição
243
Nova
60
Aumentada
90
Reduzida
66
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 5 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,76% |
| 2 | Tecnologia | 8,41% |
| 3 | Financeiro | 3,52% |
| 4 | Saúde | 3,21% |
| 5 | Industriais | 2,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$ 739 mi
| US$ 6,86 mi | 3,48% |
80.132
-8.335
| -9% | -US$ 672 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 6,68 mi | 3,39% |
131.894
-98.944
| -43% | -US$ 5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$ 588 mi
| US$ 6,49 mi | 3,29% |
101.712
-6.425
| -6% | -US$ 397 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,12 mi | 2,6% |
75.232
+42.828
| +132% | +US$ 2,79 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 4,88 mi | 2,48% |
+31.101
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,51 mi | 2,29% |
6.036
+108
| +2% | +US$ 78,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,36 mi | 2,22% |
5.827
+972
| +20% | +US$ 708 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 3,9 mi | 1,98% |
36.172
-3.751
| -9% | -US$ 389 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 3,65 mi | 1,85% |
72.004
-91.723
| -56% | -US$ 4,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 3,36 mi | 1,71% |
91.982
+57.912
| +170% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,34 mi | 1,7% |
16.707
-201
| -1% | -US$ 41,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 3,26 mi | 1,66% |
+64.780
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,11 mi | 1,58% |
4.223
+192
| +5% | +US$ 132 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,53 mi | 1,28% |
8.738
+1.307
| +18% | +US$ 374 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,41 mi | 1,22% |
6.453
+246
| +4% | +US$ 100 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,27 mi | 1,15% |
43.282
-7.602
| -15% | -US$ 397 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,15% |
18.967
+1.883
| +11% | +US$ 215 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,24 mi | 1,14% |
1.869
+68
| +4% | +US$ 69,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,12 mi | 1,08% |
4.056
+214
| +6% | +US$ 107 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,07 mi | 1,05% |
5.783
-1
| -0% | -US$ 360 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,04 mi | 1,04% |
2.971
+132
| +5% | +US$ 88 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 2,01 mi | 1,02% |
5.495
-3.077
| -36% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 866 mi
| US$ 1,92 mi | 0,97% |
6.703
-50
| -0,7% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 1,9 mi | 0,96% |
37.665
-69.210
| -65% | -US$ 3,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 1,86 mi | 0,94% |
47.285
+29.204
| +162% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UFPG
HVCM
AIA
BAM
TM
JHA
RM
LC
Revisão da carteira de Optivise Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optivise Advisory Services detinha 243 posições avaliadas em US$ 197 mi, alta de 19% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Optivise Advisory Services alocou US$ 14,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 60 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 31.101 ações no valor de US$ 4,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
- A maior compra de Optivise Advisory Services no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 31.101 ações no valor de US$ 4,88 mi.
- Optivise Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,79 mi.
- A maior redução de Optivise Advisory Services em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
- Optivise Advisory Services encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,56 mi.
- As dez maiores posições de Optivise Advisory Services representam 25% de sua carteira de US$ 197 mi no T2 2026.
- Optivise Advisory Services abriu 60 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optivise Advisory Services subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 197 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optivise Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.