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PFA

Petra Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 45,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,1 Mio. $
Kapitalfluss
+39,1 Mio. $
Kapitalfluss %
18,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,44 %
Position
184
Neu
67
Aufgestockt
66
Reduziert
22
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+7,5 Mio. $
2
SEIE-Symbol
SEI Select International Equity ETF
SEIE
+2,21 Mio. $
3
SEIV-Symbol
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
+2,03 Mio. $
4
SEIM-Symbol
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
+2,02 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+4,62 Mio. $
2
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+1,42 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,31 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,28 Mio. $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,47 %
2 Technologie 10,36 %
3 Industrie 7,97 %
4 Energie 2,57 %
5 Finanzwesen 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JQUA-Symbol
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,3 Mrd. $
15 Mio. $ 6,93 %
206.837
+9.809
+5 % +666.870 $
2022 Q4
14 Quartale
IWP-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,99 %
73.491
+1.390
+2 % +191.591 $
2023 Q3
11 Quartale
FESM-Symbol
3
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,81 %
214.717
+170.666
+387 % +7,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
9,09 Mio. $ 4,21 %
24.679
+335
+1 % +138.781 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,37 %
208.850
+16.315
+8 % +537.432 $
2022 Q4
14 Quartale
SPLV-Symbol
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
6,71 Mio. $ 3,11 %
89.546
+6.405
+8 % +471.822 $
2023 Q2
12 Quartale
OIH-Symbol
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,83 Mrd. $
6,51 Mio. $ 3,02 %
17.512
-665
-4 % -278.639 $
2026 Q1
1 Quartal
OUNZ-Symbol
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,66 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,66 %
148.514
+10.062
+7 % +436.595 $
2024 Q3
7 Quartale
GOF-Symbol
9
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,9 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,41 %
476.910
+7.531
+2 % +84.074 $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,93 %
20.809
+5.534
+36 % +1,14 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,36 %
11.500
+244
+2 % +44.393 $
2025 Q4
2 Quartale
QLTA-Symbol
12
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,34 %
61.017
+1.918
+3 % +91.131 $
2023 Q2
12 Quartale
SPMO-Symbol
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,21 %
16.138
-2.160
-12 % -304.474 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,14 %
2.129
+1.162
+120 % +871.373 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,1 %
6.340
+378
+6 % +118.345 $
2024 Q1
9 Quartale
TBIL-Symbol
16
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,1 %
47.378
+11.440
+32 % +571.070 $
2026 Q1
1 Quartal
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,08 %
46.125
+19.876
+76 % +998.775 $
2022 Q4
14 Quartale
VLUE-Symbol
18
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,07 %
11.548
+2.608
+29 % +467.145 $
2026 Q1
1 Quartal
GEV-Symbol
19
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,05 %
1.931
+80
+4 % +81.653 $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,05 %
24.720
+4.789
+24 % +438.296 $
2024 Q2
8 Quartale
SEIE-Symbol
21
SEI Select International Equity ETF
SEIE
1,3 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,04 %
+63.466
Neu +2,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIX-Symbol
22
Comfort Systems
FIX
49,2 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,02 %
1.115
+35
+3 % +63.509 $
2025 Q2
4 Quartale
SEIM-Symbol
23
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,51 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,01 %
+38.729
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SEIV-Symbol
24
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,6 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,99 %
+44.357
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,95 %
4.303
+799
+23 % +324.226 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JHC
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Sharp Financial Services Horsham, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) Tuscaloosa, Alabama 216 Mio. $ AUM 32,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Petra Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Petra Financial Advisors 184 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Petra Financial Advisors investierte 39,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI Select International Equity ETF: 63.466 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 1,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Petra Financial Advisors im Q2 2026 war SEI Select International Equity ETF: 63.466 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • Petra Financial Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Petra Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Petra Financial Advisors hat seine Position in iShare MSCI Eurozone ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Petra Financial Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Petra Financial Advisors eröffnete 67 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Petra Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Petra Financial Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .