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Petra Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
45.11%
推定1年リターン
40.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.55%
1年予想リターン
+40.32%
3年間の予想リターン
+129.47%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$5413万
(+33%)
資金フロー
+$3911万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.44%
保有額
184
新規
67
買い増し
66
減少
22
解消
16
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+$750万 |
| 2 |
SEI Select International Equity ETF
SEIE
|
+$221万 |
| 3 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+$203万 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+$202万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$462万 |
| 2 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+$142万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$131万 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+$128万 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.47% |
| 2 | 情報技術 | 10.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.97% |
| 4 | エネルギー | 2.57% |
| 5 | 金融 | 1.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.1億
| $1495万 | 6.93% |
206,837
+9,809
| +5% | +$66.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $1076万 | 4.99% |
73,491
+1,390
| +2% | +$19.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$64.7億
| $1037万 | 4.81% |
214,717
+170,666
| +387% | +$750万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $909万 | 4.21% |
24,679
+335
| +1% | +$13.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $727万 | 3.37% |
208,850
+16,315
| +8% | +$53.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.1億
| $671万 | 3.11% |
89,546
+6,405
| +8% | +$47.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.9億
| $651万 | 3.02% |
17,512
-665
| -4% | -$27.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25.8億
| $573万 | 2.66% |
148,514
+10,062
| +7% | +$43.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$19.3億
| $521万 | 2.41% |
476,910
+7,531
| +2% | +$8.41万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $416万 | 1.93% |
20,809
+5,534
| +36% | +$114万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Corning
GLW
$1065億
| $294万 | 1.36% |
11,500
+244
| +2% | +$4.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.9億
| $290万 | 1.34% |
61,017
+1,918
| +3% | +$9.11万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $261万 | 1.21% |
16,138
-2,160
| -12% | -$30.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9929億
| $246万 | 1.14% |
2,129
+1,162
| +120% | +$87.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$2964億
| $237万 | 1.1% |
6,340
+378
| +6% | +$11.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $236万 | 1.1% |
47,378
+11,440
| +32% | +$57.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $233万 | 1.08% |
46,125
+19,876
| +76% | +$100万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.8億
| $231万 | 1.07% |
11,548
+2,608
| +29% | +$46.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
GE Vernova
GEV
$2171億
| $227万 | 1.05% |
1,931
+80
| +4% | +$8.17万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $227万 | 1.05% |
24,720
+4,789
| +24% | +$43.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
21
SEI Select International Equity ETF
SEIE
$12.8億
| $225万 | 1.04% |
+63,466
| 新規 | +$221万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Comfort Systems
FIX
$409億
| $221万 | 1.02% |
1,115
+35
| +3% | +$6.35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
23
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
$14.8億
| $217万 | 1.01% |
+38,729
| 新規 | +$202万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
24
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$15.9億
| $213万 | 0.99% |
+44,357
| 新規 | +$203万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
TSMC
TSM
$2.17兆
| $205万 | 0.95% |
4,303
+799
| +23% | +$32.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
CWMA
PCMK
Petra Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Petra Financial Advisorsは184銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$1.62億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Petra Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$3911万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSEI Select International Equity ETFで、保有株数は63,466株、評価額は$225万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$131万相当を売却しました。
- Petra Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEI Select International Equity ETFで、株数は63,466株、評価額は$225万でした。
- Petra Financial Advisorsは2026年第2四半期にFidelity Enhanced Small Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$750万でした。
- Petra Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$131万相当を減らしました。
- Petra Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShare MSCI Eurozone ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$462万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Petra Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの37%を占めています。
- Petra Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Petra Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$2.16億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のPetra Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。