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Petra Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
20.43%
1年估算報酬率
28.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.05%
1年估算報酬率
+28.2%
3年估算報酬率
+136.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
-US$1138萬
(-5.3%)
資金流向
-US$743萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.38%
持股
186
新
18
增持
56
減碼
80
已平倉
20
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$141萬 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$125萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$125萬 |
| 4 |
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
|
+US$125萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$294萬 |
| 2 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+US$180萬 |
| 3 |
Argan
AGX
|
+US$169萬 |
| 4 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$167萬 |
| 5 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.45% |
| 2 | 資訊科技 | 8.83% |
| 3 | 工業 | 5.26% |
| 4 | 能源 | 3.28% |
| 5 | 金融 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$100億
| US$1510萬 | 7.39% |
204,624
-2,213
| -1% | -US$16.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$988萬 | 4.84% |
71,793
-1,698
| -2% | -US$23.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.7億
| US$972萬 | 4.76% |
216,209
+1,492
| +0.7% | +US$7.03萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298億
| US$917萬 | 4.49% |
24,066
-613
| -2% | -US$24萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$691萬 | 3.38% |
207,532
-1,318
| -0.6% | -US$4.53萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$76.4億
| US$621萬 | 3.04% |
88,078
-1,468
| -2% | -US$11萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.4億
| US$615萬 | 3.01% |
16,267
-1,245
| -7% | -US$49.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25億
| US$581萬 | 2.84% |
145,697
-2,817
| -2% | -US$11.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$478萬 | 2.34% |
20,926
+117
| +0.6% | +US$2.51萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.5億
| US$265萬 | 1.3% |
58,917
-2,100
| -3% | -US$9.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
11
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.4億
| US$252萬 | 1.23% |
295,828
-181,082
| -38% | -US$180萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$250萬 | 1.22% |
4,865
+68
| +1% | +US$3.14萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1059億
| US$249萬 | 1.22% |
6,435
-281
| -4% | -US$9.48萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208億
| US$244萬 | 1.2% |
16,121
-17
| -0.1% | -US$2,529 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$13.2億
| US$232萬 | 1.13% |
64,794
+1,328
| +2% | +US$4.83萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$227萬 | 1.11% |
47,976
+1,851
| +4% | +US$9.13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.2億
| US$220萬 | 1.08% |
11,097
-451
| -4% | -US$8.93萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$493億
| US$218萬 | 1.07% |
23,761
-959
| -4% | -US$8.78萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$212萬 | 1.04% |
1,989
-140
| -7% | -US$13.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16.3億
| US$200萬 | 0.98% |
40,706
-3,651
| -8% | -US$18.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$14.7億
| US$199萬 | 0.97% |
36,929
-1,800
| -5% | -US$9.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$197萬 | 0.96% |
6,314
-26
| -0.4% | -US$9,007 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$195萬 | 0.95% |
4,277
-26
| -0.6% | -US$1.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243億
| US$193萬 | 0.94% |
59,239
+9,609
| +19% | +US$32.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$186萬 | 0.91% |
1,961
+30
| +2% | +US$2.97萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
ECP
Petra Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Petra Financial Advisors持有186個部位，管理資產為US$2.04億，較前一季的US$2.16億減少5.3%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Petra Financial Advisors於2026年第3季淨撤出US$743萬，平倉20個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Corning，這筆估值約為US$294萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的71%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Petra Financial Advisors新建了iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的部位，價值US$142萬。
- Petra Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進14,071股，價值US$142萬。
- Petra Financial Advisors在2026年第3季增持CrowdStrike的幅度最大，估計增加US$79.2萬。
- Petra Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Guggenheim Strategic Opportunities Fund，估計減持了US$180萬。
- Petra Financial Advisors於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$294萬。
- 在2026年第3季，Petra Financial Advisors的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占37%。
- Petra Financial Advisors在2026年第3季新增了18個部位，並平倉20個部位。
- Petra Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌5.3%，降至US$2.04億。
根據Petra Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。