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Stephens Group Portfolio-Positionen
AUM
204 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-38,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-41,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
-168 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-4,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CS Disco
LAW
|
+3,64 Mio. $ |
| 2 |
Conn's Inc.
CONN
|
+981.347 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 60,95 % |
| 2 | Energie | 24,34 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CS Disco
LAW
432 Mio. $
| 141 Mio. $ | 60,95 % |
7.796.632
-141.371
| -2 % | -3,64 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 24,34 % |
5.628.852
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 33,9 Mio. $ | 14,7 % |
4.230.650
-74.693
| -2 % | -981.347 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ECP
Portfolio-Rückblick von Stephens Group für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Stephens Group 3 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Stephens Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 3 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Group im Q2 2022 entfiel auf CS Disco und belief sich schätzungsweise auf 3,64 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Group machen im Q2 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
- Stephens Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Stephens Group sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 231 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephens Group für Q2 2022 am 5. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .