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Elwood Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,65 Mio. $
Kapitalfluss
+8,25 Mio. $
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,82 %
Position
40
Neu
7
Aufgestockt
9
Reduziert
10
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+7,41 Mio. $
2
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+4,4 Mio. $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+4,16 Mio. $
4
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+3,27 Mio. $
5
SHC-Symbol
Sotera Health
SHC
+2,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,23 Mio. $
2
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+3,72 Mio. $
3
RTO-Symbol
Rentokil
RTO
+3,17 Mio. $
4
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+2,86 Mio. $
5
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,4 %
2 Technologie 18,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,89 %
4 Gesundheitswesen 11,02 %
5 Industrie 9,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
1
CALL
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
20,8 Mio. $ 10,25 %
50.000
-50.000
-50 % -18,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
14,4 Mio. $ 7,09 %
60.295
-24.823
-29 % -6,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,04 Bio. $
14,3 Mio. $ 7,07 %
30.010
-5.000
-14 % -2,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
4
CALL
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 7,05 %
60.000
-25.000
-29 % -6,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TTWO-Symbol
5
CALL
Take-Two Interactive
TTWO
41,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,16 %
+50.000
Neu +11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,15 %
30.028
+20.000
+199 % +7,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SGI-Symbol
7
Somnigroup International
SGI
14,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,8 %
150.088
+60.000
+67 % +4,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
8
Put
TSMC
TSM
2,04 Bio. $
9,6 Mio. $ 4,71 %
20.000
-10.000
-33 % -4,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RTO-Symbol
9
CALL
Rentokil
RTO
12 Mrd. $
8,58 Mio. $ 4,23 %
+300.000
Neu +9,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
10
Texas Instruments
TXN
274 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,32 %
22.558
-7.500
-25 % -2,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
6,53 Mio. $ 3,22 %
17.493
-5.250
-23 % -2,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
STM-Symbol
12
STMicroelectronics
STM
39,8 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,95 %
80.000
-20.000
-20 % -1,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
304 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,48 %
27.761
+24.000
+638 % +4,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LPX-Symbol
14
Louisiana-Pacific
LPX
5,32 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,46 %
63.374
-11.626
-16 % -858.737 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
4,47 Mio. $ 2,2 %
12.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
AXON-Symbol
16
Axon Enterprise
AXON
24,2 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,16 %
+7.815
Neu +3,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,09 %
+5.851
Neu +2,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,22 Mio. $ 2,08 %
7.500
+1.250
+20 % +764.352 $
2026 Q1
1 Quartal
RDDT-Symbol
19
Reddit
RDDT
18,6 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,94 %
22.646
+2.500
+12 % +400.371 $
2024 Q4
6 Quartale
STVN-Symbol
20
Stevanato
STVN
3,62 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,92 %
215.826
+165.826
+332 % +2,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TTWO-Symbol
21
Take-Two Interactive
TTWO
41,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,86 %
15.112
– –
2024 Q4
6 Quartale
RTO-Symbol
22
Rentokil
RTO
12 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,77 %
125.180
-100.000
-44 % -3,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SHC-Symbol
23
Sotera Health
SHC
4,65 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,64 %
+187.500
Neu +2,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JHX-Symbol
24
James Hardie Industries
JHX
16,8 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,61 %
125.000
+50.000
+67 % +1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RRX-Symbol
25
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,47 %
+12.500
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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American Trust Investment Advisors
American Trust Investment Advisors Lebanon, New Hampshire 203 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tower Wealth Partners
Tower Wealth Partners Lewisburg, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mill Road Capital Management
Mill Road Capital Management Greenwich, Connecticut 203 Mio. $ AUM 79,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EVR Research
EVR Research Richmond, Virginia 203 Mio. $ AUM 60,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAMC
Longview Asset Management (California) San Rafael, California 202 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delphi Financial Group
Delphi Financial Group Wilmington, Delaware 202 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elwood Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elwood Capital Partners 40 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Elwood Capital Partners investierte 8,25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Axon Enterprise: 7.815 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 6,23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elwood Capital Partners im Q2 2026 war Axon Enterprise: 7.815 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • Elwood Capital Partners hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elwood Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 6,23 Mio. $.
  • Elwood Capital Partners hat seine Position in Planet Fitness im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elwood Capital Partners machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Elwood Capital Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elwood Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elwood Capital Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .