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TWP

Tower Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 20,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,47 Mio. $
Kapitalfluss %
2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,84 %
Position
105
Neu
18
Aufgestockt
59
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+599.323 $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+428.971 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+356.488 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+347.200 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+343.535 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+338.802 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+327.438 $
3
VSMV-Symbol
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
+285.755 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+279.980 $
5
AA-Symbol
Alcoa
AA
+224.195 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,54 %
2 Technologie 6,21 %
3 Finanzwesen 3 %
4 Energie 2,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
23,6 Mio. $ 11,63 %
197.946
-321
-0,2 % -36.698 $
2023 Q4
10 Quartale
RECS-Symbol
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
22,1 Mio. $ 10,93 %
511.314
+5.226
+1 % +221.457 $
2024 Q4
6 Quartale
VSMV-Symbol
3
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
160 Mio. $
19 Mio. $ 9,37 %
317.448
-4.838
-2 % -285.755 $
2020 Q4
22 Quartale
JAAA-Symbol
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
17,1 Mio. $ 8,44 %
338.662
-3.049
-0,9 % -154.258 $
2022 Q3
15 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,6 Mio. $ 7,2 %
189.098
-1.129
-0,6 % -82.839 $
2022 Q2
16 Quartale
BUFR-Symbol
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
13 Mio. $ 6,41 %
355.689
-3.796
-1 % -135.967 $
2022 Q4
14 Quartale
DIVO-Symbol
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,61 %
248.573
-1.022
-0,4 % -46.775 $
2022 Q3
15 Quartale
PVAL-Symbol
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,72 %
187.813
+12.056
+7 % +599.323 $
2025 Q4
2 Quartale
EDIV-Symbol
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
7,08 Mio. $ 3,5 %
172.907
+3.702
+2 % +152.004 $
2024 Q2
8 Quartale
FBND-Symbol
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,03 %
90.323
+9.404
+12 % +428.971 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4 Mio. $ 1,97 %
10.804
+997
+10 % +356.488 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,65 %
4.528
+346
+8 % +238.055 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,59 %
11.115
-287
-3 % -82.092 $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,01 %
14.988
+356
+2 % +53.282 $
2020 Q4
22 Quartale
OUNZ-Symbol
15
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,01 %
52.903
+4.356
+9 % +189.009 $
2020 Q4
22 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1 %
16.292
+1.365
+9 % +162.820 $
2022 Q3
15 Quartale
SHY-Symbol
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,92 %
22.732
+785
+4 % +64.547 $
2024 Q4
6 Quartale
REGL-Symbol
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,86 %
19.004
+2.334
+14 % +208.518 $
2022 Q3
15 Quartale
IDMO-Symbol
19
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,8 %
27.018
+2.878
+12 % +170.849 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,69 %
3.751
+58
+2 % +23.467 $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,65 %
8.963
-6
-0,1 % -873 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,63 %
3.550
+58
+2 % +20.878 $
2024 Q2
8 Quartale
PPL-Symbol
23
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,62 %
34.783
– –
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,6 %
3.426
-244
-7 % -79.380 $
2020 Q4
22 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,54 %
2.275
+122
+6 % +49.506 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ATIA
American Trust Investment Advisors Lebanon, New Hampshire 203 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCM
Mill Road Capital Management Greenwich, Connecticut 203 Mio. $ AUM 79,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ER
EVR Research Richmond, Virginia 203 Mio. $ AUM 60,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAMC
Longview Asset Management (California) San Rafael, California 202 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFG
Delphi Financial Group Wilmington, Delaware 202 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Elwood Capital Partners New York 203 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado 203 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tower Wealth Partners 105 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tower Wealth Partners für Q2 2026 weist 18 neu, 59 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 463 Aktien im Wert von 534.436 $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 338.802 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Tower Wealth Partners im Q2 2026 war Micron Technology: 463 Aktien im Wert von 534.436 $.
  • Tower Wealth Partners hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 599.323 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 285.755 $.
  • Tower Wealth Partners hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 338.802 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Wealth Partners machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Tower Wealth Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tower Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .