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Legacy Capital Wealth Management

Legacy Capital Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 27,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,1 %
Position
84
Neu
19
Aufgestockt
33
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,14 Mio. $
2
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+1,57 Mio. $
3
SCIO-Symbol
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
+1,44 Mio. $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+983.956 $
5
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+794.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+1,92 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,01 Mio. $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+709.089 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+559.636 $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+446.182 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46 %
2 Technologie 19,35 %
3 Industrie 7,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,63 %
5 Gesundheitswesen 5,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMO-Symbol
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22 Mrd. $
26,1 Mio. $ 11,99 %
161.592
+22.261
+16 % +3,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCIO-Symbol
2
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
545 Mio. $
11 Mio. $ 5,04 %
530.567
+69.460
+15 % +1,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UDEC-Symbol
3
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
244 Mio. $
10,1 Mio. $ 4,63 %
241.913
+16.360
+7 % +670.191 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10 Mio. $ 4,59 %
197.781
+549
+0,3 % +27.776 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
8,87 Mio. $ 4,07 %
179.905
+10.024
+6 % +472.003 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,31 Bio. $
8,72 Mio. $ 4,01 %
43.569
+359
+0,8 % +73.812 $
2024 Q4
6 Quartale
GRNY-Symbol
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,44 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,03 %
238.249
+29.881
+14 % +794.781 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
8
KLA
KLAC
214 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,79 %
20.148
-3.572
-15 % -709.089 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,5 %
7.299
-124
-2 % -89.901 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
5,32 Mio. $ 2,44 %
18.390
-38
-0,2 % -10.869 $
2024 Q4
6 Quartale
STRL-Symbol
11
Sterling Infrastructure
STRL
12,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,32 %
6.017
-2.731
-31 % -1,92 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,01 Bio. $
4,89 Mio. $ 2,25 %
13.849
-70
-0,5 % -25.017 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
4,83 Mio. $ 2,22 %
20.249
-340
-2 % -85.343 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,22 Bio. $
4,55 Mio. $ 2,09 %
9.521
+398
+4 % +161.504 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,09 %
14.997
-130
-0,9 % -36.826 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
4,45 Mio. $ 2,04 %
11.781
+878
+8 % +352.039 $
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
17
Arista Networks
ANET
230 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,98 %
25.399
+477
+2 % +74.926 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,97 %
11.483
+370
+3 % +149.702 $
2024 Q4
6 Quartale
RCL-Symbol
19
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,91 %
13.100
– –
2024 Q4
6 Quartale
XMMO-Symbol
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,86 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,81 %
23.187
+885
+4 % +144.345 $
2024 Q4
6 Quartale
ATI-Symbol
21
ATI
ATI
24,7 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,8 %
19.903
+632
+3 % +107.135 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,79 %
3.241
+137
+4 % +139.978 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,66 Mio. $ 1,68 %
7.324
+1.028
+16 % +494.211 $
2024 Q4
6 Quartale
EME-Symbol
24
Emcor
EME
30,8 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,67 %
4.391
+213
+5 % +180.187 $
2024 Q4
6 Quartale
VRTX-Symbol
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,67 %
7.333
+1.484
+25 % +657.687 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
Financial Freedom LLC
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Juniper Capital Advisors
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hager Investment Management Services
Hager Investment Management Services New London, New Hampshire 217 Mio. $ AUM 56,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Capital Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Capital Wealth Management 84 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Legacy Capital Wealth Management investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro QQQ: 22.627 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sterling Infrastructure; sie wurde auf 1,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Legacy Capital Wealth Management im Q2 2026 war ProShares UltraPro QQQ: 22.627 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • Legacy Capital Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Capital Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Sterling Infrastructure und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
  • Legacy Capital Wealth Management hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 446.182 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Capital Wealth Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Legacy Capital Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Capital Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Capital Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .