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Legacy Capital Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
27.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.78%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$4381万
(+25%)
資金フロー
+$1253万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.1%
保有額
84
新規
19
買い増し
33
減少
24
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$314万 |
| 2 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$157万 |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+$144万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$98.4万 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$79.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$192万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$101万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$70.9万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$56万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$44.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46% |
| 2 | 情報技術 | 19.35% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.68% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.63% |
| 5 | ヘルスケア | 5.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $2610万 | 11.99% |
161,592
+22,261
| +16% | +$314万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
$5.47億
| $1097万 | 5.04% |
530,567
+69,460
| +15% | +$144万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
$2.42億
| $1008万 | 4.63% |
241,913
+16,360
| +7% | +$67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $999万 | 4.59% |
197,781
+549
| +0.3% | +$2.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$383億
| $887万 | 4.07% |
179,905
+10,024
| +6% | +$47.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $872万 | 4.01% |
43,569
+359
| +0.8% | +$7.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.2億
| $659万 | 3.03% |
238,249
+29,881
| +14% | +$79.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
KLA
KLAC
$1900億
| $608万 | 2.79% |
20,148
-3,572
| -15% | -$70.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $545万 | 2.5% |
7,299
-124
| -2% | -$8.99万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.07兆
| $532万 | 2.44% |
18,390
-38
| -0.2% | -$1.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Sterling Infrastructure
STRL
$109億
| $505万 | 2.32% |
6,017
-2,731
| -31% | -$192万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $489万 | 2.25% |
13,849
-70
| -0.5% | -$2.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $483万 | 2.22% |
20,249
-340
| -2% | -$8.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.17兆
| $455万 | 2.09% |
9,521
+398
| +4% | +$16.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $454万 | 2.09% |
14,997
-130
| -0.9% | -$3.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $445万 | 2.04% |
11,781
+878
| +8% | +$35.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Arista Networks
ANET
$2174億
| $431万 | 1.98% |
25,399
+477
| +2% | +$7.49万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $428万 | 1.97% |
11,483
+370
| +3% | +$15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $416万 | 1.91% |
13,100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$65.2億
| $395万 | 1.81% |
23,187
+885
| +4% | +$14.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
ATI
ATI
$214億
| $392万 | 1.8% |
19,903
+632
| +3% | +$10.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $389万 | 1.79% |
3,241
+137
| +4% | +$14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $366万 | 1.68% |
7,324
+1,028
| +16% | +$49.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Emcor
EME
$286億
| $364万 | 1.67% |
4,391
+213
| +5% | +$18万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1328億
| $364万 | 1.67% |
7,333
+1,484
| +25% | +$65.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SEP
Legacy Capital Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Legacy Capital Wealth Managementは84銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.74億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Legacy Capital Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1253万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares UltraPro QQQで、保有株数は22,627株、評価額は$183万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSterling Infrastructureで、推定$192万相当を売却しました。
- Legacy Capital Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraPro QQQで、株数は22,627株、評価額は$183万でした。
- Legacy Capital Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$314万でした。
- Legacy Capital Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSterling Infrastructureで、推定$192万相当を減らしました。
- Legacy Capital Wealth Managementは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Legacy Capital Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの45%を占めています。
- Legacy Capital Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Legacy Capital Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$2.18億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のLegacy Capital Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。