Wir sind mit live! Mehr erfahren
BMA

Brooks Moore & Associates Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
120
Neu
10
Aufgestockt
55
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,18 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,15 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+959.323 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+867.869 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+836.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,88 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+884.262 $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+858.330 $
4
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+690.525 $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+484.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,06 %
2 Technologie 14,51 %
3 Gesundheitswesen 13,1 %
4 Finanzwesen 12,73 %
5 Basiskonsumgüter 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,25 Mio. $ 4,15 %
28.264
+1.400
+5 % +434.767 $
2018 Q4
30 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,74 Mio. $ 3,92 %
34.417
+2.591
+8 % +603.856 $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,61 Mio. $ 3,86 %
12.533
+400
+3 % +266.655 $
2018 Q4
30 Quartale
KO-Symbol
4
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,44 %
94.254
+4.178
+5 % +329.965 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,66 Mio. $ 3,44 %
20.529
+2.145
+12 % +867.869 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,64 Mio. $ 3,43 %
21.375
+2.325
+12 % +836.919 $
2018 Q4
30 Quartale
JPST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,37 %
148.376
+22.799
+18 % +1,15 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,26 Mio. $ 3,26 %
28.842
+1.425
+5 % +306.583 $
2018 Q4
30 Quartale
FNDF-Symbol
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 3,24 %
137.010
-1.046
-0,8 % -54.965 $
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,81 %
53.389
-3.355
-6 % -350.863 $
2018 Q4
30 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,68 %
43.618
+2.387
+6 % +357.256 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,77 Mio. $ 2,59 %
19.940
+955
+5 % +273.164 $
2018 Q4
30 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,32 %
31.214
+1.900
+6 % +353.639 $
2018 Q4
30 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2 %
39.368
+2.931
+8 % +363.862 $
2018 Q4
30 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,93 %
47.455
+7.150
+18 % +652.611 $
2018 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,87 %
32.419
+1.650
+5 % +193.129 $
2018 Q4
30 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,73 %
28.411
+2.870
+11 % +429.141 $
2018 Q4
30 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,69 %
10.711
+750
+8 % +243.995 $
2018 Q4
30 Quartale
DGRW-Symbol
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,59 %
37.075
+315
+0,9 % +29.760 $
2018 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,52 %
2.819
+195
+7 % +199.239 $
2018 Q4
30 Quartale
PNFP-Symbol
21
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,44 %
31.765
+2.150
+7 % +206.333 $
2018 Q4
30 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,42 %
11.227
– –
2018 Q4
30 Quartale
NEAR-Symbol
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,39 %
61.259
+3.106
+5 % +157.489 $
2025 Q2
4 Quartale
BINC-Symbol
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,24 %
52.775
+100
+0,2 % +5.223 $
2024 Q4
6 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,23 %
8.030
+650
+9 % +212.009 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAAM
Guinness Atkinson Asset Management Pasadena, California 223 Mio. $ AUM 42,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMH
Andar Capital Management (HK) Hong Kong 223 Mio. $ AUM 521,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
Cromwell Holdings Jackson, Wyoming 223 Mio. $ AUM 44,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Socorro Asset Management Dallas, Texas 223 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Cohen Investment Advisors Bedford, New Hampshire 223 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JS Capital Management New York 223 Mio. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
KilterHowling LLC Boulder, Colorado 223 Mio. $ AUM 16,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brooks Moore & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooks Moore & Associates 120 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Brooks Moore & Associates investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 9.885 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brooks Moore & Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 9.885 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
  • Brooks Moore & Associates hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brooks Moore & Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Brooks Moore & Associates hat seine Position in Workday im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.525 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brooks Moore & Associates machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Brooks Moore & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brooks Moore & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brooks Moore & Associates für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .