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Brooks Moore & Associates

Brooks Moore & Associates Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
120
Neu
10
Aufgestockt
55
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,18 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,15 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+959.323 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+867.869 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+836.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,88 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+884.262 $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+858.330 $
4
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+690.525 $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+484.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,06 %
2 Technologie 14,51 %
3 Gesundheitswesen 13,1 %
4 Finanzwesen 12,73 %
5 Basiskonsumgüter 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
26
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,15 %
30.965
-10.700
-26 % -884.262 $
2023 Q4
10 Quartale
SO-Symbol
27
Southern Company
SO
107 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,06 %
24.673
+100
+0,4 % +9.415 $
2018 Q4
30 Quartale
LOW-Symbol
28
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,05 %
10.624
+950
+10 % +215.743 $
2018 Q4
30 Quartale
LMT-Symbol
29
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,05 %
4.590
+450
+11 % +243.282 $
2018 Q4
30 Quartale
VZ-Symbol
30
Verizon
VZ
182 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,05 %
55.092
-469
-0,8 % -22.002 $
2025 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
31
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,02 %
39.897
+5.324
+15 % +283.149 $
2019 Q1
29 Quartale
HON-Symbol
32
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,02 %
10.135
-8.414
-45 % -1,88 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
PG-Symbol
33
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1 %
15.128
+800
+6 % +116.441 $
2018 Q4
30 Quartale
HONA
34
Honeywell Aerospace
HONA
53,2 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,98 %
+9.885
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
35
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,97 %
11.709
-4.590
-28 % -858.330 $
2019 Q2
28 Quartale
COF-Symbol
36
Capital One
COF
125 Mrd. $
2 Mio. $ 0,9 %
9.988
+1.000
+11 % +191.293 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
37
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
2 Mio. $ 0,9 %
10.532
+700
+7 % +128.377 $
2021 Q1
21 Quartale
NSC-Symbol
38
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,86 %
6.081
+531
+10 % +163.720 $
2018 Q4
30 Quartale
VCSH-Symbol
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,84 %
23.560
-500
-2 % -39.524 $
2025 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
40
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,81 %
12.352
+950
+8 % +172.170 $
2023 Q3
11 Quartale
SHEL-Symbol
41
Shell
SHEL
298 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,79 %
22.695
+2.150
+10 % +185.594 $
2022 Q1
17 Quartale
GE-Symbol
42
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,74 %
4.390
– –
2018 Q4
30 Quartale
DUK-Symbol
43
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,71 %
12.547
+588
+5 % +74.172 $
2018 Q4
30 Quartale
KLAC-Symbol
44
KLA
KLAC
201 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,71 %
5.250
– –
2021 Q1
21 Quartale
NEE-Symbol
45
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,7 %
17.845
+500
+3 % +45.228 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.A-Symbol
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,67 %
2
– –
2019 Q2
28 Quartale
TFC-Symbol
47
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,66 %
29.610
+2.385
+9 % +117.328 $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,66 %
1.955
– –
2018 Q4
30 Quartale
TJX-Symbol
49
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,65 %
9.620
– –
2018 Q4
30 Quartale
AXP-Symbol
50
American Express
AXP
210 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,63 %
4.123
+600
+17 % +192.105 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guinness Atkinson Asset Management
Guinness Atkinson Asset Management Pasadena, California 223 Mio. $ AUM 42,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMH
Andar Capital Management (HK) Hong Kong 223 Mio. $ AUM 521,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
Cromwell Holdings Jackson, Wyoming 223 Mio. $ AUM 44,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socorro Asset Management
Socorro Asset Management Dallas, Texas 223 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JS Capital Management New York 223 Mio. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KilterHowling LLC
KilterHowling LLC Boulder, Colorado 223 Mio. $ AUM 16,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Symphony Financial Services
Symphony Financial Services Akron, Ohio 223 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brooks Moore & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooks Moore & Associates 120 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Brooks Moore & Associates investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 9.885 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brooks Moore & Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 9.885 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
  • Brooks Moore & Associates hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brooks Moore & Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Brooks Moore & Associates hat seine Position in Workday im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.525 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brooks Moore & Associates machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Brooks Moore & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brooks Moore & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brooks Moore & Associates für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .