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Brooks Moore & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.97%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+63.66%
5년 예상 수익률
+83.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$2348만
(+12%)
자금 흐름
+US$1179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.91%
보유액
120
신규
10
증가
55
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$218만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$115만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$95.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$86.8만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$83.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$188만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$88.4만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$85.8만 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$69.1만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$48.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.06% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 금융 | 12.73% |
| 5 | 필수소비재 | 11.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$256만 | 1.15% |
30,965
-10,700
| -26% | -US$88.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Southern Company
SO
US$1075억
| US$236만 | 1.06% |
24,673
+100
| +0.4% | +US$9.42천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
28
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$234만 | 1.05% |
10,624
+950
| +10% | +US$21.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$234만 | 1.05% |
4,590
+450
| +11% | +US$24.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
30
Verizon
VZ
US$1894억
| US$233만 | 1.05% |
55,092
-469
| -0.8% | -US$2.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$227만 | 1.02% |
39,897
+5,324
| +15% | +US$28.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
32
Honeywell
HON
US$697억
| US$227만 | 1.02% |
10,135
-8,414
| -45% | -US$188만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$222만 | 1% |
15,128
+800
| +6% | +US$11.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
HONA
34
Honeywell Aerospace
HONA
US$485억
| US$219만 | 0.98% |
+9,885
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
35
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$216만 | 0.97% |
11,709
-4,590
| -28% | -US$85.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
36
Capital One
COF
US$1214억
| US$200만 | 0.9% |
9,988
+1,000
| +11% | +US$19.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$200만 | 0.9% |
10,532
+700
| +7% | +US$12.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
38
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$191만 | 0.86% |
6,081
+531
| +10% | +US$16.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$186만 | 0.84% |
23,560
-500
| -2% | -US$3.95만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$181만 | 0.81% |
12,352
+950
| +8% | +US$17.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
Shell
SHEL
US$2806억
| US$176만 | 0.79% |
22,695
+2,150
| +10% | +US$18.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
42
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$164만 | 0.74% |
4,390
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
43
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$159만 | 0.71% |
12,547
+588
| +5% | +US$7.42만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
44
KLA
KLAC
US$1804억
| US$158만 | 0.71% |
5,250
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
45
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$157만 | 0.7% |
17,845
+500
| +3% | +US$4.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$150만 | 0.67% |
2
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
47
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$148만 | 0.66% |
29,610
+2,385
| +9% | +US$11.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$146만 | 0.66% |
1,955
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
49
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$146만 | 0.65% |
9,620
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
50
American Express
AXP
US$2152억
| US$139만 | 0.63% |
4,123
+600
| +17% | +US$19.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
JCM
RFG
Brooks Moore & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brooks Moore & Associates 측은 US$2.23억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Brooks Moore & Associates 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1179만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 9,885주를 보유했으며 가치는 US$219만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell 주식으로, 보유분을 추정 US$188만 규모 줄였어요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$219만 상당의 9,885주를 매수했어요.
- Brooks Moore & Associates 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Brooks Moore & Associates 측은 2026년 2분기에 Workday 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 35% 비중을 차지해요.
- Brooks Moore & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Brooks Moore & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Brooks Moore & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.