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BMA
Brooks Moore & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.97%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+63.66%
5년 예상 수익률
+83.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$2348만
(+12%)
자금 흐름
+US$1179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.91%
보유액
120
신규
10
증가
55
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$218만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$115만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$95.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$86.8만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$83.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$188만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$88.4만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$85.8만 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$69.1만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$48.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.06% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 건강관리 | 13.1% |
| 4 | 금융 | 12.73% |
| 5 | 필수소비재 | 11.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$925만 | 4.15% |
28,264
+1,400
| +5% | +US$43.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$874만 | 3.92% |
34,417
+2,591
| +8% | +US$60.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$861만 | 3.86% |
12,533
+400
| +3% | +US$26.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$766만 | 3.44% |
94,254
+4,178
| +5% | +US$33만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$766만 | 3.44% |
20,529
+2,145
| +12% | +US$86.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$764만 | 3.43% |
21,375
+2,325
| +12% | +US$83.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$750만 | 3.37% |
148,376
+22,799
| +18% | +US$115만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$726만 | 3.26% |
28,842
+1,425
| +5% | +US$30.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$723만 | 3.24% |
137,010
-1,046
| -0.8% | -US$5.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$627만 | 2.81% |
53,389
-3,355
| -6% | -US$35.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$596만 | 2.68% |
43,618
+2,387
| +6% | +US$35.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$577만 | 2.59% |
19,940
+955
| +5% | +US$27.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$517만 | 2.32% |
31,214
+1,900
| +6% | +US$35.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$446만 | 2% |
39,368
+2,931
| +8% | +US$36.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815억
| US$431만 | 1.93% |
47,455
+7,150
| +18% | +US$65.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$417만 | 1.87% |
32,419
+1,650
| +5% | +US$19.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$385만 | 1.73% |
28,411
+2,870
| +11% | +US$42.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$378만 | 1.69% |
10,711
+750
| +8% | +US$24.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$355만 | 1.59% |
37,075
+315
| +0.9% | +US$2.98만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$338만 | 1.52% |
2,819
+195
| +7% | +US$19.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$320만 | 1.44% |
31,765
+2,150
| +7% | +US$20.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2187억
| US$316만 | 1.42% |
11,227
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$310만 | 1.39% |
61,259
+3,106
| +5% | +US$15.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$276만 | 1.24% |
52,775
+100
| +0.2% | +US$5.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Chubb
CB
US$1388억
| US$274만 | 1.23% |
8,030
+650
| +9% | +US$21.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
GAAM
ACMH
CH
SAM
CIA
JCM
KL
Brooks Moore & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brooks Moore & Associates는 US$2.23억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Brooks Moore & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1179만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 9,885주를 보유했으며 가치는 US$219만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 22%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$188만 규모 줄였습니다.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$219만 상당의 9,885주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brooks Moore & Associates로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Brooks Moore & Associates는 2026년 2분기에 Workday 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brooks Moore & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 35%를 차지해요.
- Brooks Moore & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Brooks Moore & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Brooks Moore & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.