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BMA
Brooks Moore & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.23億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.97%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+63.66%
5年予想リターン
+83.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$2348万
(+12%)
資金フロー
+$1179万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.91%
保有額
120
新規
10
買い増し
55
減少
13
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$218万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$115万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$95.9万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$86.8万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$83.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$188万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$88.4万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$85.8万 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+$69.1万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$48.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.06% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | ヘルスケア | 13.1% |
| 4 | 金融 | 12.73% |
| 5 | 生活必需品 | 11.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $925万 | 4.15% |
28,264
+1,400
| +5% | +$43.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $874万 | 3.92% |
34,417
+2,591
| +8% | +$60.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $861万 | 3.86% |
12,533
+400
| +3% | +$26.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Coca-Cola
KO
$4040億
| $766万 | 3.44% |
94,254
+4,178
| +5% | +$33万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $766万 | 3.44% |
20,529
+2,145
| +12% | +$86.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $764万 | 3.43% |
21,375
+2,325
| +12% | +$83.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $750万 | 3.37% |
148,376
+22,799
| +18% | +$115万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $726万 | 3.26% |
28,842
+1,425
| +5% | +$30.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $723万 | 3.24% |
137,010
-1,046
| -0.8% | -$5.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $627万 | 2.81% |
53,389
-3,355
| -6% | -$35.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $596万 | 2.68% |
43,618
+2,387
| +6% | +$35.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $577万 | 2.59% |
19,940
+955
| +5% | +$27.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4413億
| $517万 | 2.32% |
31,214
+1,900
| +6% | +$35.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $446万 | 2% |
39,368
+2,931
| +8% | +$36.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Abbott
ABT
$1815億
| $431万 | 1.93% |
47,455
+7,150
| +18% | +$65.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $417万 | 1.87% |
32,419
+1,650
| +5% | +$19.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1792億
| $385万 | 1.73% |
28,411
+2,870
| +11% | +$42.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $378万 | 1.69% |
10,711
+750
| +8% | +$24.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $355万 | 1.59% |
37,075
+315
| +0.9% | +$2.98万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $338万 | 1.52% |
2,819
+195
| +7% | +$19.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $320万 | 1.44% |
31,765
+2,150
| +7% | +$20.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
IBM
IBM
$2187億
| $316万 | 1.42% |
11,227
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $310万 | 1.39% |
61,259
+3,106
| +5% | +$15.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $276万 | 1.24% |
52,775
+100
| +0.2% | +$5,223 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Chubb
CB
$1388億
| $274万 | 1.23% |
8,030
+650
| +9% | +$21.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
MWM
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Brooks Moore & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brooks Moore & Associatesは120銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$1.99億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Brooks Moore & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$1179万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は9,885株、評価額は$219万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$188万相当を売却しました。
- Brooks Moore & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は9,885株、評価額は$219万でした。
- Brooks Moore & Associatesは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Brooks Moore & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$188万相当を減らしました。
- Brooks Moore & Associatesは2026年第2四半期にWorkdayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brooks Moore & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの35%を占めています。
- Brooks Moore & Associatesは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Brooks Moore & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.23億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のBrooks Moore & Associatesの 13F報告書 に基づいています。